ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۴,۰۹۸,۸۶۶	۷.۷۲ %	۴,۲۳۶,۶۰۴	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۱,۹۱۲	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۸,۷۹۶	۴۶.۱۵ %	۲۵۲,۱۶۴	۰.۴۷ %	۸,۷۶۸	۰.۰۲ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۴,۰۷۵,۲۸۰	۷.۶۶ %	۴,۳۲۳,۳۳۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۷,۵۰۰	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۱,۹۷۴	۴۶.۲۵ %	۲۱۷,۶۵۲	۰.۴۱ %	۹,۷۱۲	۰.۰۲ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۴,۰۷۵,۲۸۰	۷.۶۶ %	۴,۳۲۳,۳۳۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۴,۳۹۰	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۱,۹۷۴	۴۶.۲۷ %	۲۰۵,۹۳۸	۰.۳۹ %	۹,۷۱۹	۰.۰۲ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۴,۰۷۵,۲۸۰	۷.۶۶ %	۴,۳۲۳,۳۳۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۱,۲۸۲	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۱,۹۷۴	۴۶.۲۸ %	۱۹۴,۲۳۷	۰.۳۷ %	۹,۷۲۰	۰.۰۲ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۴,۱۶۱,۱۴۶	۷.۷۸ %	۴,۴۹۴,۵۵۱	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۳,۶۹۴	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۷۳۵,۹۶۵	۴۶.۲۳ %	۱۳۱,۱۳۵	۰.۲۵ %	۱۰,۸۶۳	۰.۰۲ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۴,۲۰۴,۹۹۲	۷.۷۴ %	۴,۴۸۵,۵۳۱	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۶,۴۶۲	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۵,۳۴۳	۴۶.۹۲ %	۱۵۸,۹۱۱	۰.۲۹ %	۱۰,۰۷۷	۰.۰۲ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۴,۲۲۲,۱۹۷	۷.۷۷ %	۴,۴۲۳,۴۰۹	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۸,۶۹۲	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۳,۸۰۷	۴۷.۰۷ %	۱۴۶,۸۴۵	۰.۲۷ %	۹,۳۰۳	۰.۰۲ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۴,۲۱۹,۰۵۰	۷.۷۶ %	۴,۴۱۶,۴۷۱	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۵,۷۳۱	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۹,۹۳۲	۴۷.۱۸ %	۱۳۴,۷۸۸	۰.۲۵ %	۸,۶۲۴	۰.۰۲ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۴,۳۷۵,۳۶۳	۸ %	۴,۵۷۳,۳۱۶	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۴,۶۳۴	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۹,۶۷۸	۴۶.۸۷ %	۱۲۳,۹۸۵	۰.۲۳ %	۱۰,۶۲۷	۰.۰۲ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...384 »