ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۳,۵۳۰,۳۰۸	۹.۰۴ %	۴,۲۲۱,۴۵۴	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۰,۲۱۶	۴۰.۲ %	۱,۹۴۷,۳۹۷	۴.۹۹ %	۱۳,۰۳۳,۸۷۱	۳۳.۳۸ %	۲۴۴,۸۶۴	۰.۶۳ %	۳۷۳,۹۴۳	۰.۹۶ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۳,۵۳۷,۹۸۹	۹.۰۷ %	۴,۱۶۳,۰۵۱	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۰,۰۶۴	۴۰.۴۴ %	۱,۹۴۶,۸۴۹	۴.۹۹ %	۱۳,۰۳۴,۶۸۸	۳۳.۴۳ %	۱۸۱,۰۷۸	۰.۴۶ %	۳۶۰,۷۸۹	۰.۹۳ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۳,۵۱۲,۸۴۳	۸.۹۷ %	۴,۱۱۸,۰۰۱	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۸,۴۶۵	۴۰.۲۴ %	۱,۹۴۶,۳۰۱	۴.۹۷ %	۱۳,۲۹۶,۸۹۴	۳۳.۹۵ %	۱۷۶,۶۶۴	۰.۴۵ %	۳۵۴,۹۵۸	۰.۹۱ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۳,۵۱۲,۸۴۳	۸.۹۷ %	۴,۱۱۷,۲۹۹	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۱,۰۱۴	۴۰.۲۳ %	۱,۹۴۵,۷۵۳	۴.۹۷ %	۱۳,۲۵۸,۶۷۵	۳۳.۸۷ %	۲۰۸,۴۷۵	۰.۵۳ %	۳۵۴,۹۶۶	۰.۹۱ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۳,۵۱۲,۸۴۳	۸.۹۸ %	۴,۱۱۶,۵۹۶	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۳,۵۶۷	۴۰.۲۳ %	۱,۹۴۵,۲۰۵	۴.۹۷ %	۱۳,۲۵۸,۶۷۵	۳۳.۸۸ %	۲۰۲,۰۷۴	۰.۵۲ %	۳۵۴,۹۷۴	۰.۹۱ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۳,۵۱۲,۸۴۳	۸.۹۸ %	۴,۱۱۶,۰۳۵	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۵,۸۷۰	۴۰.۲۳ %	۱,۹۴۴,۶۵۷	۴.۹۷ %	۱۳,۲۵۸,۶۷۵	۳۳.۸۹ %	۱۹۵,۶۷۸	۰.۵ %	۳۵۴,۹۸۳	۰.۹۱ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۳,۵۱۲,۸۴۳	۸.۹۸ %	۴,۱۱۵,۳۳۳	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۸,۴۳۳	۴۰.۲۲ %	۱,۹۴۴,۱۰۹	۴.۹۷ %	۱۳,۲۵۸,۶۷۵	۳۳.۹۱ %	۱۸۹,۲۸۹	۰.۴۸ %	۳۵۴,۹۹۱	۰.۹۱ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۳,۵۰۲,۷۹۰	۸.۹۷ %	۴,۱۱۲,۹۰۴	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۱۶,۴۷۲	۴۰.۲۳ %	۱,۹۴۳,۵۶۱	۴.۹۷ %	۱۳,۲۵۸,۶۸۹	۳۳.۹۴ %	۱۸۱,۰۰۰	۰.۴۶ %	۳۵۳,۴۴۹	۰.۹ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۳,۵۱۰,۶۶۳	۸.۹۸ %	۴,۱۲۶,۰۶۵	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۱,۷۴۹	۴۰.۲۶ %	۱,۹۴۳,۰۱۳	۴.۹۷ %	۱۳,۲۵۰,۸۷۹	۳۳.۸۹ %	۱۷۴,۶۲۴	۰.۴۵ %	۳۵۲,۱۵۰	۰.۹ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...384 »