صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۳,۴۸۷,۴۷۵ | ۸.۹۲ % | ۴,۱۲۸,۹۶۳ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۳۳,۸۲۳ | ۴۰.۲۶ % | ۱,۹۷۳,۰۴۱ | ۵.۰۵ % | ۱۳,۲۳۴,۱۸۷ | ۳۳.۸۷ % | ۱۶۸,۲۵۳ | ۰.۴۳ % | ۳۵۲,۴۴۱ | ۰.۹ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۳,۴۸۷,۴۷۵ | ۸.۹۳ % | ۴,۱۲۸,۲۶۱ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۶,۵۸۶ | ۴۰.۲۶ % | ۱,۹۷۲,۴۹۳ | ۵.۰۵ % | ۱۳,۲۳۴,۱۸۷ | ۳۳.۸۸ % | ۱۶۲,۰۷۱ | ۰.۴۱ % | ۳۵۲,۴۴۹ | ۰.۹ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۳,۴۸۷,۴۷۵ | ۸.۹۳ % | ۴,۱۲۷,۶۹۹ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۹,۰۹۹ | ۴۰.۲۶ % | ۱,۹۷۱,۹۴۵ | ۵.۰۵ % | ۱۳,۲۳۴,۱۸۷ | ۳۳.۸۹ % | ۱۵۵,۶۸۷ | ۰.۴ % | ۳۵۲,۴۵۸ | ۰.۹ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۳,۴۹۷,۲۸۴ | ۸.۹۵ % | ۴,۱۵۰,۲۸۹ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۲,۷۳۳ | ۴۰.۲ % | ۱,۹۷۱,۳۹۷ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۲۴۹,۸۳۰ | ۳۳.۹ % | ۱۴۹,۳۷۹ | ۰.۳۸ % | ۳۵۲,۱۶۱ | ۰.۹ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۳,۴۶۹,۸۹۳ | ۸.۸۹ % | ۴,۱۳۰,۶۴۹ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۲,۷۰۹ | ۴۰.۲۳ % | ۱,۹۷۰,۸۴۹ | ۵.۰۵ % | ۱۳,۱۸۳,۵۷۶ | ۳۳.۷۷ % | ۲۳۰,۱۶۹ | ۰.۵۹ % | ۳۴۷,۷۲۹ | ۰.۸۹ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۳,۴۷۴,۰۳۱ | ۸.۹ % | ۴,۱۲۴,۷۱۰ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۱,۶۸۴ | ۴۰.۱۸ % | ۱,۹۷۰,۳۰۱ | ۵.۰۵ % | ۱۳,۲۲۰,۰۲۴ | ۳۳.۸۵ % | ۲۲۴,۱۰۴ | ۰.۵۷ % | ۳۴۸,۸۸۵ | ۰.۸۹ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۳,۴۸۵,۳۲۷ | ۸.۹۱ % | ۴,۱۶۷,۶۴۱ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۱,۱۰۰ | ۴۰.۱ % | ۱,۹۶۹,۷۵۳ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۲۳۰,۰۶۰ | ۳۳.۸۳ % | ۲۲۳,۳۷۳ | ۰.۵۷ % | ۳۴۹,۶۶۵ | ۰.۸۹ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۳,۴۸۵,۳۲۷ | ۸.۹۲ % | ۴,۱۶۶,۹۳۹ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۳,۹۰۱ | ۴۰.۰۹ % | ۱,۹۶۹,۲۰۵ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۲۳۰,۰۶۰ | ۳۳.۸۴ % | ۲۱۶,۹۴۴ | ۰.۵۵ % | ۳۴۹,۶۷۳ | ۰.۸۹ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۳,۴۸۵,۳۲۷ | ۸.۹۲ % | ۴,۱۶۶,۳۷۷ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶,۵۱۸ | ۴۰.۰۹ % | ۱,۹۶۸,۶۵۷ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۲۳۰,۰۶۰ | ۳۳.۸۶ % | ۲۱۰,۵۲۱ | ۰.۵۴ % | ۳۴۹,۶۸۱ | ۰.۸۹ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۳,۴۸۵,۳۲۷ | ۸.۹۲ % | ۴,۱۶۵,۶۷۶ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۹,۳۹۷ | ۴۰.۰۹ % | ۱,۹۶۸,۱۰۹ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۱۴۹,۳۷۵ | ۳۳.۶۶ % | ۲۸۴,۲۲۲ | ۰.۷۳ % | ۳۴۹,۶۹۰ | ۰.۹ % |