صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۳,۱۶۳,۳۸۱ | ۸.۳۴ % | ۳,۵۹۷,۰۶۲ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۵,۱۴۹ | ۴۰.۷۶ % | ۱,۹۳۸,۱۹۱ | ۵.۱۱ % | ۱۳,۰۴۱,۹۹۲ | ۳۴.۴ % | ۳۷۹,۰۷۱ | ۱ % | ۳۴۱,۳۹۲ | ۰.۹ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۳,۱۶۳,۳۸۱ | ۸.۳۵ % | ۳,۵۹۶,۳۶۰ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۷,۳۹۷ | ۴۰.۷۶ % | ۱,۹۳۷,۶۴۳ | ۵.۱۱ % | ۱۳,۰۴۱,۹۹۲ | ۳۴.۴۱ % | ۳۷۲,۵۹۳ | ۰.۹۸ % | ۳۴۱,۳۹۸ | ۰.۹ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۳,۱۹۸,۵۲۱ | ۸.۴۱ % | ۳,۶۸۰,۳۱۴ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۷,۸۸۸ | ۴۰.۷۲ % | ۱,۹۳۷,۰۹۵ | ۵.۱ % | ۱۳,۰۳۶,۷۲۱ | ۳۴.۳ % | ۳۳۴,۶۹۷ | ۰.۸۸ % | ۳۴۵,۷۰۰ | ۰.۹۱ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۳,۱۵۰,۳۵۷ | ۸.۳ % | ۳,۶۴۰,۱۸۳ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۸,۷۵۴ | ۴۰.۸۵ % | ۱,۹۳۶,۵۴۷ | ۵.۱ % | ۱۳,۰۳۱,۶۰۹ | ۳۴.۳۲ % | ۳۵۱,۳۹۲ | ۰.۹۳ % | ۳۴۷,۲۹۷ | ۰.۹۱ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۳,۱۰۲,۲۳۳ | ۸.۲ % | ۳,۵۵۸,۴۲۰ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۳,۹۲۰ | ۴۱.۰۲ % | ۱,۹۳۶,۰۰۰ | ۵.۱۲ % | ۱۳,۰۱۶,۵۱۵ | ۳۴.۳۹ % | ۳۷۴,۴۶۳ | ۰.۹۹ % | ۳۳۷,۰۲۸ | ۰.۸۹ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۳,۱۰۲,۲۰۵ | ۸.۱۹ % | ۳,۵۴۴,۲۱۴ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۸,۶۸۴ | ۴۱.۰۶ % | ۱,۹۳۵,۴۵۲ | ۵.۱۱ % | ۱۳,۰۴۴,۷۴۴ | ۳۴.۴۴ % | ۳۶۳,۴۹۲ | ۰.۹۶ % | ۳۳۳,۹۶۳ | ۰.۸۸ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۳,۱۴۲,۹۲۶ | ۸.۲۹ % | ۳,۵۷۷,۳۷۲ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۷۷,۴۰۶ | ۴۱.۰۷ % | ۱,۹۳۴,۹۰۴ | ۵.۱ % | ۱۳,۰۳۶,۹۰۴ | ۳۴.۳۷ % | ۳۲۴,۴۴۰ | ۰.۸۶ % | ۳۳۷,۵۲۲ | ۰.۸۹ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۳,۱۴۲,۹۲۶ | ۸.۲۹ % | ۳,۵۷۶,۶۷۰ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۶۹,۹۲۶ | ۴۱.۰۶ % | ۱,۹۳۴,۳۵۶ | ۵.۱ % | ۱۳,۰۳۶,۹۰۴ | ۳۴.۳۸ % | ۳۱۸,۰۰۶ | ۰.۸۴ % | ۳۳۷,۵۲۸ | ۰.۸۹ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۳,۱۴۲,۹۲۶ | ۸.۲۹ % | ۳,۵۸۲,۷۲۸ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۲,۳۹۶ | ۴۱.۱۱ % | ۱,۹۳۳,۸۰۸ | ۵.۱ % | ۱۳,۰۱۶,۸۲۸ | ۳۴.۳۴ % | ۳۰۵,۱۰۶ | ۰.۸۱ % | ۳۳۷,۵۴۲ | ۰.۸۹ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۳,۱۴۴,۳۱۰ | ۸.۲۹ % | ۳,۶۲۱,۷۶۸ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۷,۰۶۹ | ۴۱.۱۶ % | ۱,۹۳۳,۲۶۰ | ۵.۱ % | ۱۳,۰۶۰,۸۱۶ | ۳۴.۴۲ % | ۲۲۸,۱۳۷ | ۰.۶ % | ۳۳۶,۸۲۷ | ۰.۸۹ % |