صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۳,۵۱۴,۶۲۰ | ۸.۹۸ % | ۴,۲۰۱,۰۵۷ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۳۶,۳۵۰ | ۴۰.۲۱ % | ۱,۹۶۷,۵۶۱ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۰۷۴,۴۷۳ | ۳۳.۴۱ % | ۲۹۳,۹۱۶ | ۰.۷۵ % | ۳۴۶,۲۳۷ | ۰.۸۸ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۳,۵۳۳,۹۵۱ | ۹.۰۳ % | ۴,۱۹۷,۸۶۲ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۳۴,۲۰۶ | ۴۰.۱۹ % | ۱,۹۶۷,۰۱۳ | ۵.۰۲ % | ۱۳,۰۸۹,۴۳۷ | ۳۳.۴۴ % | ۲۷۸,۰۰۵ | ۰.۷۱ % | ۳۴۵,۵۵۱ | ۰.۸۸ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۳,۵۳۳,۷۷۵ | ۹.۰۵ % | ۴,۱۰۸,۹۲۳ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۵,۱۹۷ | ۴۰.۲۹ % | ۱,۹۶۶,۴۶۵ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۱۰۶,۲۱۹ | ۳۳.۵۸ % | ۲۴۹,۸۷۷ | ۰.۶۴ % | ۳۳۸,۴۴۶ | ۰.۸۷ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۳,۵۳۰,۵۳۵ | ۹.۰۵ % | ۴,۰۹۳,۰۴۴ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۹,۵۲۶ | ۴۰.۲۸ % | ۱,۹۶۵,۹۱۷ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۰۹۰,۹۴۳ | ۳۳.۵۵ % | ۲۸۳,۵۴۸ | ۰.۷۳ % | ۳۳۸,۲۴۴ | ۰.۸۷ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۳,۵۰۹,۴۹۷ | ۹ % | ۴,۰۷۶,۴۵۱ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۲,۴۳۲ | ۴۰.۳ % | ۱,۹۶۵,۳۶۹ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۰۶۸,۰۱۱ | ۳۳.۵۲ % | ۳۱۸,۴۴۵ | ۰.۸۲ % | ۳۳۴,۵۴۲ | ۰.۸۶ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۳,۵۰۹,۴۹۷ | ۹.۰۱ % | ۴,۰۷۵,۷۴۹ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۵,۰۸۶ | ۴۰.۳ % | ۱,۹۶۴,۸۲۱ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۰۶۸,۰۱۱ | ۳۳.۵۳ % | ۳۱۲,۰۱۰ | ۰.۸ % | ۳۳۴,۵۵۰ | ۰.۸۶ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۳,۵۰۹,۴۹۷ | ۹.۰۱ % | ۴,۰۷۵,۱۸۷ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۸,۰۰۴ | ۴۰.۳ % | ۱,۹۶۴,۲۷۳ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۰۶۸,۰۱۱ | ۳۳.۵۵ % | ۳۰۵,۵۸۱ | ۰.۷۸ % | ۳۳۴,۵۵۸ | ۰.۸۶ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۳,۴۸۳,۶۵۱ | ۸.۹۳ % | ۴,۱۲۵,۷۳۴ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۶,۸۱۳ | ۴۰.۲۵ % | ۱,۹۶۳,۷۲۶ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۱۲۷,۰۷۵ | ۳۳.۶۶ % | ۲۶۵,۸۸۲ | ۰.۶۸ % | ۳۳۱,۹۰۸ | ۰.۸۵ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۳,۵۴۵,۰۰۰ | ۹.۰۳ % | ۴,۲۸۵,۸۰۷ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۵,۹۳۲ | ۴۰ % | ۱,۹۶۳,۱۷۸ | ۵ % | ۱۳,۱۷۱,۳۵۰ | ۳۳.۵۷ % | ۲۳۲,۱۴۶ | ۰.۵۹ % | ۳۴۳,۰۲۵ | ۰.۸۷ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۳,۵۴۰,۸۸۳ | ۹.۰۳ % | ۴,۲۶۶,۷۶۷ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۸,۸۶۵ | ۴۰ % | ۱,۹۶۲,۶۳۰ | ۵ % | ۱۳,۱۹۰,۹۵۵ | ۳۳.۶۳ % | ۲۲۸,۰۸۶ | ۰.۵۸ % | ۳۴۳,۳۱۳ | ۰.۸۸ % |