صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۳,۳۷۹,۲۸۲ | ۸.۶ % | ۴,۲۰۹,۵۷۷ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۸,۵۷۳ | ۳۹.۷۳ % | ۱,۹۵۷,۱۵۰ | ۴.۹۸ % | ۱۳,۶۱۵,۲۴۹ | ۳۴.۶۴ % | ۱۹۶,۹۴۹ | ۰.۵ % | ۳۳۱,۵۵۸ | ۰.۸۴ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۳,۳۷۹,۲۸۲ | ۸.۶ % | ۴,۲۰۸,۸۷۵ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۵,۷۸۸ | ۳۹.۹ % | ۱,۹۵۶,۶۰۲ | ۴.۹۸ % | ۱۳,۵۴۹,۴۱۴ | ۳۴.۴۸ % | ۱۹۰,۵۷۱ | ۰.۴۹ % | ۳۳۱,۵۶۶ | ۰.۸۴ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۳,۳۴۹,۹۱۶ | ۸.۵۳ % | ۴,۲۰۶,۵۶۱ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۲,۷۵۶ | ۳۹.۹ % | ۱,۹۸۴,۶۵۷ | ۵.۰۶ % | ۱۳,۵۳۲,۵۷۲ | ۳۴.۴۸ % | ۱۸۴,۱۹۹ | ۰.۴۷ % | ۳۳۱,۵۴۳ | ۰.۸۴ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۳,۳۵۸,۴۵۷ | ۸.۵۶ % | ۴,۱۹۷,۳۱۹ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۲,۳۶۱ | ۳۹.۸۹ % | ۱,۹۸۴,۱۰۹ | ۵.۰۶ % | ۱۳,۵۳۵,۳۶۷ | ۳۴.۴۹ % | ۱۷۹,۳۶۸ | ۰.۴۶ % | ۳۳۳,۴۴۵ | ۰.۸۵ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۳,۳۱۸,۶۹۵ | ۸.۴۸ % | ۴,۱۲۰,۷۱۱ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۵,۳۰۳ | ۴۰ % | ۱,۹۸۳,۵۶۱ | ۵.۰۷ % | ۱۳,۵۴۷,۰۰۶ | ۳۴.۶۳ % | ۱۷۲,۹۹۳ | ۰.۴۴ % | ۳۲۶,۷۱۹ | ۰.۸۴ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۲,۷۷۳,۳۸۱ | ۷.۱۳ % | ۴,۳۵۱,۵۴۲ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۵,۷۰۸ | ۴۰.۷ % | ۱,۹۸۳,۰۱۳ | ۵.۱ % | ۱۳,۴۶۱,۴۲۵ | ۳۴.۶۲ % | ۱۶۶,۶۲۲ | ۰.۴۳ % | ۳۲۳,۵۳۹ | ۰.۸۳ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۲,۷۸۷,۵۹۶ | ۷.۰۷ % | ۴,۲۶۶,۹۵۱ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۶,۵۲۱ | ۴۰.۱۳ % | ۱,۹۸۲,۴۶۵ | ۵.۰۳ % | ۱۴,۰۰۹,۳۴۱ | ۳۵.۵۴ % | ۲۳۰,۹۱۷ | ۰.۵۹ % | ۳۲۳,۰۶۳ | ۰.۸۲ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۲,۷۸۷,۵۹۶ | ۷.۰۷ % | ۴,۲۶۶,۳۸۹ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۹,۲۸۵ | ۴۰.۱۲ % | ۱,۹۸۱,۹۱۷ | ۵.۰۳ % | ۱۴,۰۰۹,۳۴۱ | ۳۵.۵۵ % | ۲۲۴,۴۷۸ | ۰.۵۷ % | ۳۲۳,۰۷۰ | ۰.۸۲ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۲,۷۸۷,۵۹۶ | ۷.۰۸ % | ۴,۲۶۵,۶۸۷ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۲,۰۵۶ | ۴۰.۱۲ % | ۱,۹۸۱,۳۶۹ | ۵.۰۳ % | ۱۴,۰۰۹,۳۴۱ | ۳۵.۵۷ % | ۲۱۸,۰۴۵ | ۰.۵۵ % | ۳۲۳,۰۷۷ | ۰.۸۲ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۲,۷۸۷,۵۹۶ | ۷.۰۸ % | ۴,۲۶۵,۱۲۵ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۴,۵۷۴ | ۴۰.۱۲ % | ۱,۹۸۰,۸۲۱ | ۵.۰۳ % | ۱۴,۰۰۹,۳۴۱ | ۳۵.۵۸ % | ۲۱۱,۶۱۹ | ۰.۵۴ % | ۳۲۳,۰۸۵ | ۰.۸۲ % |