صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۳,۴۲۹,۰۸۶ | ۸.۸۱ % | ۴,۱۸۲,۳۸۴ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۸,۴۳۳ | ۴۰.۲۳ % | ۱,۹۵۲,۸۷۶ | ۵.۰۲ % | ۱۳,۰۲۳,۷۴۲ | ۳۳.۴۶ % | ۳۰۸,۰۵۸ | ۰.۷۹ % | ۳۶۴,۵۹۱ | ۰.۹۴ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۳,۴۴۱,۴۵۵ | ۸.۸۲ % | ۴,۲۵۳,۷۸۴ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۰,۳۵۳ | ۴۰.۱۵ % | ۱,۹۵۲,۳۲۸ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۰۲۵,۲۴۳ | ۳۳.۳۹ % | ۳۰۳,۷۸۶ | ۰.۷۸ % | ۳۶۷,۸۵۲ | ۰.۹۴ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۳,۴۴۵,۲۱۶ | ۸.۸۵ % | ۴,۱۵۵,۰۷۵ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳,۲۶۵ | ۴۰.۲ % | ۱,۹۵۱,۷۸۰ | ۵.۰۲ % | ۱۳,۰۵۷,۳۴۱ | ۳۳.۵۵ % | ۲۸۲,۳۵۷ | ۰.۷۳ % | ۳۷۹,۰۸۷ | ۰.۹۷ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۳,۴۰۵,۸۴۶ | ۸.۷۷ % | ۴,۱۴۷,۷۴۲ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۳,۳۴۳ | ۴۰.۲۴ % | ۱,۹۵۱,۲۳۲ | ۵.۰۲ % | ۱۳,۰۷۵,۸۰۳ | ۳۳.۶۶ % | ۲۶۱,۱۵۶ | ۰.۶۷ % | ۳۷۴,۷۷۶ | ۰.۹۶ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳,۴۵۱,۴۹۴ | ۸.۸۶ % | ۴,۱۵۳,۴۱۰ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۶,۴۴۰ | ۴۰.۱۱ % | ۱,۹۵۰,۶۸۴ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۱۳۴,۷۰۳ | ۳۳.۷۳ % | ۲۵۴,۷۲۲ | ۰.۶۵ % | ۳۷۶,۳۴۴ | ۰.۹۷ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۳,۴۸۶,۲۵۰ | ۸.۹۵ % | ۴,۱۳۷,۴۴۳ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۳,۳۸۹ | ۴۰.۰۸ % | ۱,۹۵۰,۱۳۶ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۰۱۹,۹۶۴ | ۳۳.۴۳ % | ۳۷۱,۴۰۹ | ۰.۹۵ % | ۳۷۴,۱۵۳ | ۰.۹۶ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۳,۴۸۶,۲۵۰ | ۸.۹۵ % | ۴,۱۳۶,۷۴۱ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۵,۹۰۰ | ۴۰.۰۸ % | ۱,۹۴۹,۵۸۹ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۰۱۹,۹۶۴ | ۳۳.۴۴ % | ۳۶۴,۹۸۷ | ۰.۹۴ % | ۳۷۴,۱۶۰ | ۰.۹۶ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۳,۴۸۶,۲۵۰ | ۸.۹۶ % | ۴,۱۳۶,۰۳۹ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۸,۱۵۹ | ۴۰.۰۸ % | ۱,۹۴۹,۰۴۱ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۰۱۹,۹۶۴ | ۳۳.۴۵ % | ۳۵۸,۵۷۲ | ۰.۹۲ % | ۳۷۴,۱۶۸ | ۰.۹۶ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۳,۴۶۹,۸۵۱ | ۸.۹۳ % | ۴,۰۶۲,۰۷۷ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۵,۳۴۹ | ۴۰.۱۳ % | ۱,۹۴۸,۴۹۳ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۰۱۷,۰۴۸ | ۳۳.۵ % | ۳۹۶,۸۲۵ | ۱.۰۲ % | ۳۶۷,۸۲۰ | ۰.۹۵ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۳,۴۸۵,۶۷۴ | ۸.۹۵ % | ۴,۲۱۳,۵۰۶ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۷,۰۸۶ | ۴۰.۱۴ % | ۱,۹۴۷,۹۴۵ | ۵ % | ۱۳,۰۲۰,۷۳۸ | ۳۳.۴۳ % | ۲۸۰,۱۸۴ | ۰.۷۲ % | ۳۶۸,۵۴۳ | ۰.۹۵ % |