صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۵,۴۰۷,۳۷۰ | ۵.۹۹ % | ۴,۶۳۳,۲۹۰ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۴۷,۹۴۲ | ۷۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۹,۲۱۲ | ۱۲.۰۲ % | ۳۳۱,۸۹۲ | ۰.۳۷ % | ۱,۴۱۳,۸۰۸ | ۱.۵۷ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۵,۳۰۰,۶۰۹ | ۵.۸۸ % | ۴,۵۹۵,۲۵۴ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۸۹,۷۵۵ | ۷۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۰,۷۶۴ | ۱۲.۱۱ % | ۳۲۲,۹۴۱ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۲۹,۹۷۷ | ۱.۵۹ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۵,۲۸۶,۴۴۹ | ۵.۸۷ % | ۴,۵۷۳,۵۲۷ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۳۸,۴۷۸ | ۷۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۵,۷۶۱ | ۱۲.۱۸ % | ۳۱۴,۰۶۲ | ۰.۳۵ % | ۱,۴۴۰,۵۴۸ | ۱.۶ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۵,۲۷۹,۵۲۸ | ۵.۸۶ % | ۴,۵۴۱,۳۱۳ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۰۳,۰۵۰ | ۷۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۱,۰۵۶ | ۱۲.۲۵ % | ۳۰۵,۱۳۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۴۲۵,۵۳۱ | ۱.۵۸ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۵,۳۱۰,۴۸۴ | ۵.۸۹ % | ۴,۵۵۰,۱۳۶ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۶۳,۴۲۳ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۱,۰۶۶ | ۱۲.۲۸ % | ۳۰۸,۷۶۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۴۲۳,۶۹۳ | ۱.۵۸ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۵,۳۰۹,۸۳۱ | ۵.۸۹ % | ۴,۵۵۰,۵۹۲ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۲۰,۴۹۵ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۱,۰۶۶ | ۱۲.۲۹ % | ۳۰۰,۶۵۴ | ۰.۳۳ % | ۱,۴۲۳,۶۹۴ | ۱.۵۸ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۵,۳۰۹,۱۷۸ | ۵.۹ % | ۴,۵۵۱,۰۴۸ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۷۸,۷۱۲ | ۷۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۸,۴۶۲ | ۱۲.۲ % | ۲۹۴,۱۷۶ | ۰.۳۳ % | ۱,۴۲۳,۵۸۳ | ۱.۵۸ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۵,۴۰۸,۲۵۵ | ۶.۰۱ % | ۴,۵۲۴,۰۵۵ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۲۰,۳۱۴ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۷,۴۳۰ | ۱۲.۰۳ % | ۴۲۲,۷۵۱ | ۰.۴۷ % | ۱,۴۴۳,۹۳۶ | ۱.۶۱ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۵,۳۹۷,۵۸۰ | ۶ % | ۴,۵۴۰,۲۹۲ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۸۲,۲۸۶ | ۷۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۱,۰۲۵ | ۱۲.۰۹ % | ۴۲۱,۵۰۰ | ۰.۴۷ % | ۱,۴۴۱,۴۲۴ | ۱.۶ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۵,۳۹۰,۴۱۸ | ۵.۹۱ % | ۴,۵۴۸,۵۸۸ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۳۶,۷۴۷ | ۷۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۱۳.۲۷ % | ۴۱۸,۲۷۹ | ۰.۴۶ % | ۱,۴۵۰,۴۳۲ | ۱.۵۹ % |