ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۵,۰۶۱,۵۱۹	۵.۵۳ %	۴,۲۵۶,۸۸۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۷۲,۰۵۲	۷۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۸,۷۹۳	۱۶.۴۱ %	۴۱۱,۶۳۹	۰.۴۵ %	۱,۳۴۵,۶۰۱	۱.۴۷ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۵,۰۲۱,۴۸۵	۵.۵۸ %	۴,۲۰۷,۶۷۵	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۱,۷۹۷	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۶,۸۴۲	۱۵.۲۷ %	۳۵۵,۵۹۳	۰.۴ %	۱,۳۲۲,۰۶۶	۱.۴۷ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۴,۹۸۶,۸۳۱	۵.۵۴ %	۴,۱۷۶,۵۶۷	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۹۷,۷۹۹	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۸,۱۹۰	۱۵.۴۴ %	۳۰۷,۲۰۴	۰.۳۴ %	۱,۳۳۳,۷۰۰	۱.۴۸ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۴,۹۹۱,۹۱۲	۵.۵۵ %	۴,۰۸۳,۰۴۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۶,۹۶۸	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۹,۰۹۰	۱۵.۴۶ %	۲۹۲,۲۶۶	۰.۳۳ %	۱,۳۰۰,۱۲۹	۱.۴۵ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۴,۹۹۱,۲۵۹	۵.۵۶ %	۴,۰۸۳,۵۰۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۶۴,۹۶۵	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۹,۰۹۰	۱۵.۴۶ %	۲۸۲,۹۱۴	۰.۳۲ %	۱,۳۰۰,۱۳۸	۱.۴۵ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴,۹۹۰,۸۴۹	۵.۵۶ %	۴,۰۸۳,۹۱۵	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۶۲,۵۱۴	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۲,۶۱۷	۱۵.۲۷ %	۲۸۵,۲۵۶	۰.۳۲ %	۱,۳۰۱,۰۰۴	۱.۴۵ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵,۰۰۸,۷۷۶	۵.۵۹ %	۴,۱۰۲,۱۵۷	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۶,۹۳۵	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۴,۹۲۲	۱۵.۲۴ %	۲۷۶,۸۶۷	۰.۳۱ %	۱,۲۶۶,۱۳۱	۱.۴۱ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۸۰۶,۵۷۵	۵.۳۶ %	۴,۳۳۷,۵۰۳	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۲۸,۲۶۲	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۵,۹۱۰	۱۵.۲۲ %	۲۷۰,۷۹۰	۰.۳ %	۱,۲۵۳,۷۵۵	۱.۴ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۴,۸۱۴,۶۸۳	۵.۳۱ %	۴,۳۳۱,۵۶۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۸۱,۱۷۸	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۶,۳۸۱	۱۶ %	۴۳۳,۳۰۲	۰.۴۸ %	۱,۲۶۶,۰۳۱	۱.۴ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۴,۸۲۸,۹۴۵	۵.۳ %	۴,۳۷۶,۲۹۰	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۷۲,۵۵۴	۷۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۸,۸۶۹	۱۶.۴۲ %	۴۲۱,۷۰۴	۰.۴۶ %	۱,۲۵۳,۶۸۷	۱.۳۸ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...384 »