ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵,۳۲۶,۰۱۱	۵.۹۳ %	۴,۵۴۶,۷۱۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۲,۴۰۸	۷۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۸,۱۰۸	۱۳.۵۵ %	۴۰۸,۲۴۵	۰.۴۵ %	۱,۴۳۰,۳۴۷	۱.۵۹ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۵,۲۲۸,۸۲۱	۵.۸ %	۴,۴۷۸,۷۴۴	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۷۹,۹۱۲	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۷,۴۷۶	۱۴.۱۸ %	۳۹۸,۹۶۲	۰.۴۴ %	۱,۴۳۶,۴۶۴	۱.۵۹ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۵,۲۲۸,۱۶۸	۵.۸ %	۴,۴۷۹,۲۰۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۳۸,۵۶۹	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۷,۴۷۶	۱۴.۱۹ %	۳۸۸,۹۶۶	۰.۴۳ %	۱,۴۳۶,۴۷۱	۱.۵۹ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۵,۲۲۸,۱۶۸	۵.۸ %	۴,۴۷۹,۲۰۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۳,۶۹۵	۷۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۳,۷۶۵	۱۴.۰۴ %	۴۲۱,۱۶۴	۰.۴۷ %	۱,۴۳۶,۴۷۷	۱.۵۹ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۵,۲۴۶,۶۳۴	۵.۸۲ %	۴,۵۰۳,۰۱۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۵۳,۱۶۱	۷۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۳,۶۱۳	۱۴.۱ %	۴۱۱,۱۰۵	۰.۴۶ %	۱,۴۲۷,۷۱۷	۱.۵۸ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۵,۲۸۵,۵۶۷	۵.۸۲ %	۴,۵۱۵,۸۷۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۲۸,۳۴۱	۷۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۹,۸۹۹	۱۴.۷۲ %	۴۰۰,۵۵۳	۰.۴۴ %	۱,۴۳۶,۸۵۷	۱.۵۸ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۵,۳۱۰,۳۶۶	۵.۸۶ %	۴,۴۹۷,۵۷۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۴,۷۳۲	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۵,۸۳۶	۱۴.۶۱ %	۳۹۴,۳۳۷	۰.۴۳ %	۱,۴۲۱,۹۰۱	۱.۵۷ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۵,۲۵۰,۹۰۸	۵.۷۹ %	۴,۴۲۳,۸۴۳	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۷۵,۱۵۰	۷۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۴۵۱,۶۵۵	۱۴.۸۳ %	۳۶۵,۸۱۹	۰.۴ %	۱,۴۳۵,۱۳۳	۱.۵۸ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۵,۱۴۷,۷۲۶	۵.۶۵ %	۴,۴۰۰,۲۴۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۳۸,۳۳۷	۷۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۱,۵۵۴	۱۵.۴۵ %	۳۵۶,۴۰۲	۰.۳۹ %	۱,۴۴۳,۱۶۰	۱.۵۸ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۵,۱۴۷,۰۷۳	۵.۶۵ %	۴,۴۰۰,۷۰۲	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۹۹,۵۵۱	۷۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۶,۸۵۸	۱۵.۳۹ %	۳۹۸,۰۲۷	۰.۴۴ %	۱,۴۴۳,۱۶۴	۱.۵۸ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...384 »