ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۵,۱۴۶,۶۶۲	۵.۶۵ %	۴,۳۸۵,۵۷۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۳,۴۱۷	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۳,۷۳۱	۱۵.۳۶ %	۳۸۸,۷۰۶	۰.۴۳ %	۱,۴۴۳,۱۶۹	۱.۵۹ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۵,۰۹۵,۳۰۳	۵.۵۶ %	۴,۳۸۴,۱۹۳	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۶۸,۸۱۲	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۳,۴۶۷	۱۶.۰۴ %	۳۷۹,۸۰۶	۰.۴۱ %	۱,۴۰۳,۰۷۹	۱.۵۳ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۵,۰۸۵,۳۵۰	۵.۵۶ %	۴,۳۴۸,۵۴۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۴۰,۷۸۴	۷۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۵,۰۷۹	۱۶.۰۳ %	۳۷۱,۵۱۳	۰.۴۱ %	۱,۳۸۵,۸۹۰	۱.۵۱ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۵,۱۲۷,۷۳۷	۵.۶۱ %	۴,۳۱۷,۹۸۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۹۶,۲۴۶	۷۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۶,۸۳۶	۱۵.۹۳ %	۴۲۴,۴۳۵	۰.۴۶ %	۱,۳۸۵,۷۱۹	۱.۵۲ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۵,۱۱۴,۸۷۱	۵.۵۹ %	۴,۲۷۷,۰۹۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۴۹,۷۶۳	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴,۷۲۰,۹۰۰	۱۶.۱ %	۴۱۴,۱۷۱	۰.۴۵ %	۱,۳۸۳,۷۷۹	۱.۵۱ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۵,۰۲۹,۰۲۵	۵.۵ %	۴,۲۴۰,۲۴۳	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۴۹۹,۵۳۶	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۲,۷۶۳	۱۶.۳ %	۳۴۳,۵۷۲	۰.۳۸ %	۱,۳۸۷,۴۹۱	۱.۵۲ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۵,۰۲۸,۶۱۵	۵.۵۱ %	۴,۲۴۰,۶۵۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۶,۵۹۳	۷۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۲,۷۶۳	۱۶.۳ %	۳۳۴,۵۲۶	۰.۳۷ %	۱,۳۸۷,۵۰۳	۱.۵۲ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۵,۰۲۸,۳۷۲	۵.۵۱ %	۴,۲۴۰,۶۹۹	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۴,۰۵۷	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۰,۹۶۲	۱۶.۲۹ %	۳۲۵,۳۰۸	۰.۳۶ %	۱,۳۸۷,۵۱۶	۱.۵۲ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۵,۰۵۷,۷۹۵	۵.۵۳ %	۴,۲۵۷,۰۷۵	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۹۶,۷۱۶	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۹,۷۷۸	۱۶.۴۶ %	۳۶۸,۵۳۱	۰.۴ %	۱,۳۶۱,۷۶۱	۱.۴۹ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...384 »