ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۴,۸۴۸,۲۴۴	۵.۳۲ %	۴,۴۰۹,۳۰۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۴۹۵,۰۳۴	۷۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴,۷۱۰,۴۰۱	۱۶.۱۵ %	۳۹۷,۶۳۵	۰.۴۴ %	۱,۲۱۷,۴۳۲	۱.۳۴ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۴,۸۴۸,۰۰۲	۵.۳۳ %	۴,۴۰۹,۳۵۵	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۲,۴۱۹	۷۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴,۷۱۰,۴۰۱	۱۶.۱۶ %	۳۸۷,۸۲۹	۰.۴۳ %	۱,۲۱۷,۴۴۴	۱.۳۴ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴,۸۴۷,۷۵۹	۵.۳۳ %	۴,۴۰۹,۴۰۰	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۷,۷۶۲	۷۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۰,۳۰۸	۱۵.۵۸ %	۳۷۸,۳۵۸	۰.۴۲ %	۱,۲۱۷,۴۵۶	۱.۳۴ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۴,۸۷۹,۹۵۸	۵.۳۸ %	۴,۴۲۸,۹۲۳	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۹۲,۳۲۴	۷۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۵,۳۰۰	۱۵.۳ %	۳۹۰,۲۴۴	۰.۴۳ %	۱,۲۲۳,۶۶۲	۱.۳۵ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۴,۸۹۶,۲۶۵	۵.۴۲ %	۴,۴۲۴,۲۶۷	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۶۵,۷۱۲	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۲,۷۸۶	۱۵.۰۷ %	۳۹۵,۹۵۷	۰.۴۴ %	۱,۲۱۳,۹۶۱	۱.۳۴ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۴,۸۹۳,۹۹۸	۵.۴۱ %	۴,۴۲۴,۹۵۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۹۸,۵۷۶	۷۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۵.۰۳ %	۴۲۲,۶۲۸	۰.۴۷ %	۱,۲۰۳,۸۴۴	۱.۳۳ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۴,۸۷۹,۹۴۵	۵.۳۸ %	۴,۳۹۳,۴۰۰	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۸۴,۶۶۲	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۷,۵۳۲	۱۵.۱۲ %	۴۱۵,۸۹۲	۰.۴۶ %	۱,۱۹۵,۸۶۵	۱.۳۲ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۴,۸۸۳,۴۴۱	۵.۳۸ %	۴,۳۹۱,۹۸۳	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۴,۴۴۹	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۹۴۴	۱۵.۲۶ %	۴۰۶,۷۱۸	۰.۴۵ %	۱,۲۱۱,۹۸۰	۱.۳۳ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۴,۸۸۳,۱۹۸	۵.۳۸ %	۴,۳۹۲,۰۲۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۹۲,۰۱۵	۷۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۹۴۴	۱۵.۲۷ %	۳۹۶,۲۶۰	۰.۴۴ %	۱,۲۱۱,۹۹۲	۱.۳۴ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۴,۸۸۲,۹۵۶	۵.۳۸ %	۴,۳۹۲,۰۷۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۴۸,۹۰۲	۷۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۹۴۴	۱۵.۲۸ %	۳۸۶,۶۹۵	۰.۴۳ %	۱,۲۱۲,۰۰۵	۱.۳۴ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...384 »