ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۶,۹۰۲,۱۱۷	۷.۸۷ %	۶,۵۴۹,۲۶۹	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۴۳,۳۷۹	۶۷.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۱,۶۳۲	۱۴.۸۴ %	۲۹۶,۸۰۴	۰.۳۴ %	۱,۶۲۵,۴۹۹	۱.۸۵ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۶,۸۳۵,۷۶۵	۷.۸ %	۶,۵۰۸,۲۴۶	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۶۱,۴۰۲	۶۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۵,۰۰۶	۱۴.۹۱ %	۲۸۶,۴۵۶	۰.۳۳ %	۱,۶۰۲,۴۳۸	۱.۸۳ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۶,۸۳۵,۷۶۵	۷.۸ %	۶,۵۰۸,۰۴۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۱۹,۵۳۵	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۵,۰۰۶	۱۴.۹۲ %	۲۷۶,۳۵۸	۰.۳۲ %	۱,۶۰۲,۴۰۹	۱.۸۳ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۶,۸۳۵,۷۶۵	۷.۸۱ %	۶,۵۰۷,۸۵۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۷۸,۳۳۸	۶۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۹,۶۶۴	۱۴.۹۲ %	۲۶۶,۰۰۲	۰.۳ %	۱,۶۰۲,۱۰۹	۱.۸۳ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۷,۲۲۶,۹۶۰	۸.۲۶ %	۶,۰۵۰,۵۵۶	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۶۶,۱۵۷	۶۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۵,۷۱۴	۱۴.۹۱ %	۲۸۸,۸۹۰	۰.۳۳ %	۱,۵۷۳,۷۶۳	۱.۸ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۷,۱۱۹,۹۴۱	۸.۱۶ %	۶,۰۲۵,۴۴۸	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۰۶,۰۸۱	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۹,۴۷۰	۱۴.۹۶ %	۲۷۸,۷۲۱	۰.۳۲ %	۱,۵۸۸,۷۰۰	۱.۸۲ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۷,۰۵۸,۵۶۴	۸.۰۹ %	۶,۰۰۰,۵۴۹	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۲۳,۷۱۷	۶۷.۹ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴,۳۴۴	۱۵.۰۳ %	۲۶۸,۳۸۰	۰.۳۱ %	۱,۵۶۱,۱۲۸	۱.۷۹ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۷,۰۵۵,۳۶۰	۸.۰۱ %	۶,۰۱۲,۴۳۳	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۰۰,۹۲۵	۶۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۱,۸۵۹	۱۵.۹ %	۲۶۵,۳۶۸	۰.۳ %	۱,۵۴۰,۰۴۵	۱.۷۵ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۵,۱۹۷,۶۴۰	۵.۹ %	۷,۹۱۷,۸۹۱	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۵,۴۳۴	۶۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۵,۸۸۵	۱۵.۹۶ %	۲۵۴,۹۵۲	۰.۲۹ %	۱,۵۱۸,۴۱۷	۱.۷۲ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۵,۱۹۶,۹۸۹	۵.۹ %	۷,۹۱۸,۳۴۶	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۴۲,۹۴۷	۶۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۵,۳۷۵	۱۵.۹۷ %	۲۴۴,۵۵۰	۰.۲۸ %	۱,۵۱۸,۳۹۵	۱.۷۲ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...384 »