صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۳,۷۳۰,۶۵۹ | ۵.۸۶ % | ۳,۱۲۹,۵۴۹ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۵۹,۳۳۸ | ۵۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۳۶,۰۵۸ | ۲۷.۷ % | ۴,۲۸۲,۱۵۳ | ۶.۷۲ % | ۵۳۹,۳۹۰ | ۰.۸۵ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۳,۷۳۰,۶۵۹ | ۵.۸۶ % | ۳,۱۲۹,۵۴۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۳۹,۳۲۶ | ۵۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۳۶,۰۵۸ | ۲۷.۷۱ % | ۴,۲۶۹,۸۵۷ | ۶.۷۱ % | ۵۳۹,۳۵۶ | ۰.۸۵ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۳,۷۳۰,۶۵۹ | ۵.۸۷ % | ۳,۱۲۹,۵۴۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۱۹,۳۱۸ | ۵۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۲,۳۴۷ | ۲۷.۷ % | ۴,۲۵۷,۵۸۳ | ۶.۷ % | ۵۳۹,۳۹۲ | ۰.۸۵ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۳,۷۳۶,۰۵۱ | ۵.۵۱ % | ۳,۱۲۷,۲۲۶ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۰۶,۷۸۸ | ۵۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۵,۲۴۸ | ۳۲.۱۸ % | ۳۴۱,۸۷۲ | ۰.۵ % | ۵۳۹,۷۶۵ | ۰.۸ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۳,۶۷۹,۹۷۲ | ۶.۱۷ % | ۳,۰۹۳,۲۵۶ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۰۱,۷۴۷ | ۵۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۱۰,۰۴۷ | ۳۰.۳۸ % | ۴۹۶,۳۰۷ | ۰.۸۳ % | ۵۳۴,۴۴۳ | ۰.۹ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۳,۷۷۱,۵۶۱ | ۶.۳۶ % | ۳,۱۰۲,۵۸۵ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۳,۲۳۲ | ۵۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۰۱,۲۹۶ | ۲۹.۸۷ % | ۴۶۵,۴۷۸ | ۰.۷۹ % | ۵۳۸,۵۱۹ | ۰.۹۱ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۳,۶۴۱,۵۵۹ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۴۱,۲۷۱ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۷,۹۹۶ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۲۴,۶۱۵ | ۲۹.۰۵ % | ۴۵۳,۳۵۵ | ۰.۷۸ % | ۵۲۸,۸۵۹ | ۰.۹۱ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۳,۵۷۸,۶۶۸ | ۶.۱۴ % | ۳,۰۷۱,۷۸۷ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۵۷,۹۶۶ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۸,۶۴۵ | ۲۹.۲۷ % | ۳۶۳,۰۱۸ | ۰.۶۲ % | ۵۲۰,۶۷۸ | ۰.۸۹ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۳,۵۷۸,۶۶۸ | ۶.۱۵ % | ۳,۰۷۱,۷۸۷ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۳۹,۲۹۰ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۸,۶۴۵ | ۲۹.۲۹ % | ۳۵۱,۰۲۱ | ۰.۶ % | ۵۲۰,۶۵۰ | ۰.۸۹ % |