ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳,۶۹۳,۲۱۵	۵.۳۳ %	۳,۳۰۱,۱۲۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۲۹,۶۰۱	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۲,۳۲۱	۳۶.۶۷ %	۵۳۶,۴۳۰	۰.۷۷ %	۵۴۲,۶۲۶	۰.۷۸ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳,۷۰۹,۲۴۸	۵.۳۶ %	۳,۳۱۵,۱۳۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۰۴,۱۷۵	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۹,۱۵۷	۳۶.۶۳ %	۵۲۰,۰۱۸	۰.۷۵ %	۵۴۶,۰۵۹	۰.۷۹ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳,۶۹۸,۳۱۶	۵.۳۱ %	۳,۲۹۹,۲۴۷	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۶,۹۲۷	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۵,۹۲۵	۳۶.۹۴ %	۵۶۱,۷۸۲	۰.۸۱ %	۵۴۲,۵۶۸	۰.۷۸ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۳,۷۰۵,۶۱۷	۵.۳۳ %	۳,۳۰۶,۰۱۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۶۲,۶۵۹	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۵۶,۳۶۴	۳۶.۹ %	۵۴۴,۷۱۴	۰.۷۸ %	۵۵۲,۴۸۶	۰.۷۹ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۳,۸۰۲,۶۸۲	۵.۴۴ %	۳,۳۷۵,۸۸۲	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۳۶,۸۴۳	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۹,۲۳۰	۳۷.۰۷ %	۵۲۷,۶۸۷	۰.۷۵ %	۵۶۰,۰۵۵	۰.۸ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۳,۸۰۲,۶۸۲	۵.۴۴ %	۳,۳۷۵,۸۸۲	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۱۴,۵۱۷	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۹,۲۳۰	۳۷.۰۹ %	۵۱۰,۶۰۷	۰.۷۳ %	۵۶۰,۰۱۴	۰.۸ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۳,۸۰۲,۶۸۲	۵.۴۴ %	۳,۳۷۵,۸۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۱,۲۰۲	۵۱.۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۹,۲۳۰	۳۷.۱۱ %	۴۹۴,۵۷۳	۰.۷۱ %	۵۵۹,۹۷۴	۰.۸ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۳,۸۰۲,۶۸۲	۵.۴۵ %	۳,۳۷۵,۸۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۷۰,۱۲۴	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۱,۱۴۹	۳۷.۰۴ %	۵۲۷,۷۲۳	۰.۷۶ %	۵۵۹,۹۳۴	۰.۸ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۳,۸۱۵,۸۴۹	۵.۵۶ %	۳,۳۷۴,۱۷۹	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۵۰,۳۳۳	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۱,۶۶۷	۳۵.۹۶ %	۵۱۰,۹۰۴	۰.۷۵ %	۵۵۸,۹۱۹	۰.۸۲ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳,۸۰۶,۳۸۴	۵.۵۶ %	۳,۳۶۳,۵۲۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۳۱,۹۳۵	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۶۱۴,۱۵۰	۳۵.۹۵ %	۴۹۵,۰۰۴	۰.۷۲ %	۵۵۱,۹۵۵	۰.۸۱ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...377 »