صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۳,۸۴۲,۶۱۴ | ۶.۶۱ % | ۳,۴۴۳,۰۰۳ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۰۸,۵۳۶ | ۵۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۵,۵۳۲ | ۲۹.۹۱ % | ۳۵۸,۸۴۹ | ۰.۶۲ % | ۵۰۹,۲۷۸ | ۰.۸۸ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۳,۸۳۵,۵۴۲ | ۶.۶ % | ۳,۴۲۴,۳۴۵ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۹۲,۶۶۷ | ۵۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۸,۱۲۰ | ۲۹.۹۳ % | ۳۴۶,۶۰۰ | ۰.۶ % | ۵۰۶,۶۵۷ | ۰.۸۷ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۳,۸۷۵,۸۳۵ | ۶.۵۷ % | ۳,۴۵۲,۹۸۹ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۷۰,۷۶۴ | ۵۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۵۰,۱۳۶ | ۳۰.۹۳ % | ۳۳۴,۳۶۷ | ۰.۵۷ % | ۵۱۱,۳۲۱ | ۰.۸۷ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۳,۸۷۵,۸۳۵ | ۶.۵۷ % | ۳,۴۵۲,۹۸۹ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۵۱,۸۴۳ | ۵۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۵۰,۱۳۶ | ۳۰.۹۵ % | ۳۲۱,۸۸۵ | ۰.۵۵ % | ۵۱۱,۳۰۰ | ۰.۸۷ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۳,۸۷۵,۸۳۵ | ۶.۵۸ % | ۳,۴۵۲,۹۸۹ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۳۳,۱۵۸ | ۵۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۴۲,۲۷۶ | ۳۰.۹۶ % | ۳۰۹,۴۲۰ | ۰.۵۳ % | ۵۱۱,۲۷۹ | ۰.۸۷ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۴,۰۳۵,۰۹۰ | ۶.۸۵ % | ۳,۴۶۵,۴۹۱ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۳,۱۲۹ | ۵۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۷۱,۱۹۶ | ۳۰.۶۸ % | ۲۹۹,۹۷۰ | ۰.۵۱ % | ۵۱۶,۰۱۶ | ۰.۸۸ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۴,۰۲۳,۸۹۱ | ۶.۷۲ % | ۳,۴۷۵,۶۸۰ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۲۲,۹۲۲ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۹,۳۷۸ | ۳۱.۶۴ % | ۲۹۱,۶۱۶ | ۰.۴۹ % | ۵۱۴,۴۲۴ | ۰.۸۶ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۴,۰۶۱,۷۶۰ | ۶.۷۹ % | ۳,۴۸۵,۰۶۲ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۴,۲۹۰ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۹,۰۱۷ | ۳۱.۴۹ % | ۲۷۹,۲۰۲ | ۰.۴۷ % | ۵۱۹,۵۲۰ | ۰.۸۷ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۴,۰۶۱,۷۶۰ | ۶.۷۹ % | ۳,۴۸۵,۰۶۲ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۲۶,۶۰۱ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۰,۱۸۵ | ۳۱.۴ % | ۳۱۸,۴۷۸ | ۰.۵۳ % | ۵۱۹,۴۹۷ | ۰.۸۷ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۴,۰۶۸,۳۶۶ | ۶.۹ % | ۳,۴۸۶,۷۹۶ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۰۸,۶۱۴ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۴,۰۱۸ | ۳۰.۴۸ % | ۳۰۶,۱۰۹ | ۰.۵۲ % | ۵۱۸,۰۶۱ | ۰.۸۸ % |