ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳,۵۷۸,۶۶۸	۶.۱۵ %	۳,۰۷۱,۷۸۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۷۰,۱۹۱	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۲,۰۴۲	۲۹.۲ %	۳۳۸,۹۲۶	۰.۵۸ %	۵۲۰,۶۲۲	۰.۹ %
۶۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۳,۵۶۷,۳۳۰	۶.۱۱ %	۳,۰۵۷,۰۸۶	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۱,۲۱۰	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۰,۵۷۴	۲۹.۸۵ %	۳۲۷,۴۱۳	۰.۵۶ %	۵۱۷,۷۱۱	۰.۸۹ %
۶۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۳,۵۷۷,۷۷۲	۶.۱ %	۳,۰۵۳,۷۳۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۹۲,۴۰۳	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۹,۹۲۰	۳۰.۱۳ %	۳۱۸,۸۳۴	۰.۵۴ %	۵۱۹,۱۵۴	۰.۸۹ %
۶۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۳,۶۱۶,۱۳۴	۶.۲۱ %	۳,۰۷۱,۹۴۴	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۳,۴۶۴	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۴,۳۲۴	۳۰.۱۴ %	۳۰۶,۶۲۸	۰.۵۳ %	۵۲۵,۱۶۰	۰.۹ %
۶۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳,۶۱۶,۱۳۴	۶.۲۱ %	۳,۰۷۱,۹۴۴	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۶۵,۷۴۶	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۰,۹۲۵	۳۰.۱۴ %	۲۹۴,۴۳۸	۰.۵۱ %	۵۲۵,۱۳۴	۰.۹ %
۶۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۳,۷۰۴,۷۱۲	۶.۲۷ %	۳,۱۳۳,۷۱۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۲۸,۷۸۵	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۵,۲۸۱	۳۱.۱۵ %	۱۹۳,۹۸۱	۰.۳۳ %	۵۲۵,۱۷۳	۰.۸۹ %
۶۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۳,۷۰۴,۷۱۲	۶.۲۷ %	۳,۱۳۳,۷۱۸	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۹,۹۷۸	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۷,۱۷۵	۳۱.۰۷ %	۲۳۹,۷۹۷	۰.۴۱ %	۵۲۵,۱۴۸	۰.۸۹ %
۶۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۳,۷۰۴,۷۱۲	۶.۲۸ %	۳,۱۳۳,۷۱۸	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۹۱,۴۴۹	۵۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۰,۷۹۰	۳۱ %	۲۵۸,۸۳۵	۰.۴۴ %	۵۲۵,۱۱۹	۰.۸۹ %
۶۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۳,۷۲۶,۱۶۰	۶.۳۸ %	۳,۱۳۳,۶۹۱	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۳۷,۱۱۸	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۶,۴۹۹	۳۰.۳۱ %	۶۸۰,۱۲۷	۱.۱۶ %	۵۱۰,۸۴۷	۰.۸۷ %
۶۶۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۳,۷۴۸,۳۳۵	۶.۴۳ %	۳,۳۴۵,۹۸۶	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۲۳,۳۴۴	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۶,۴۹۷	۳۰.۱۹ %	۴۶۶,۴۰۲	۰.۸ %	۵۱۳,۶۴۸	۰.۸۸ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...377 »