صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۴,۰۶۸,۳۶۶ | ۶.۹ % | ۳,۴۸۶,۷۹۶ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۸۹,۶۰۹ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۴,۰۱۶ | ۳۰.۵ % | ۲۹۳,۷۴۷ | ۰.۵ % | ۵۱۸,۰۳۸ | ۰.۸۸ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۴,۰۶۸,۳۶۶ | ۶.۹۱ % | ۳,۴۸۶,۷۹۶ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۷۱,۳۲۸ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۴,۹۷۲ | ۳۰.۴۹ % | ۲۸۱,۳۹۸ | ۰.۴۸ % | ۵۱۸,۰۱۰ | ۰.۸۸ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۴,۰۶۷,۸۵۸ | ۶.۸۸ % | ۳,۴۹۱,۹۹۹ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۵۸,۶۵۹ | ۵۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۵,۲۱۵ | ۳۰.۸۱ % | ۲۶۱,۱۹۲ | ۰.۴۴ % | ۵۱۸,۶۴۶ | ۰.۸۸ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۴,۰۴۵,۹۹۲ | ۶.۷۵ % | ۳,۴۹۴,۸۹۶ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۳۷,۴۰۹ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۹,۶۳۶ | ۳۱.۸۵ % | ۲۴۸,۸۳۹ | ۰.۴۲ % | ۵۱۹,۲۳۷ | ۰.۸۷ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۴,۰۳۸,۲۷۵ | ۶.۶۸ % | ۳,۴۹۳,۹۹۴ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۶,۶۰۲ | ۵۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۰,۵۳۴ | ۳۲.۴۵ % | ۳۰۸,۳۲۴ | ۰.۵۱ % | ۵۱۰,۳۸۶ | ۰.۸۴ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۴,۰۶۲,۷۱۱ | ۶.۷۲ % | ۳,۴۹۴,۶۳۲ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۵۰,۴۳۶ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۱,۰۸۶ | ۲۴.۹۶ % | ۵,۰۱۲,۹۰۵ | ۸.۲۹ % | ۴۷۵,۱۶۵ | ۰.۷۹ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۴,۰۵۶,۸۶۹ | ۶.۶۱ % | ۳,۴۷۳,۶۸۰ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۲,۹۱۴ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۱,۷۰۱ | ۲۶.۱ % | ۲۸۸,۸۹۳ | ۰.۴۷ % | ۴۷۱,۱۵۱ | ۰.۷۷ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۴,۰۵۶,۸۶۹ | ۶.۶۲ % | ۳,۴۷۳,۶۸۰ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۲۱,۶۰۲ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۱,۷۰۱ | ۲۶.۱۱ % | ۲۷۸,۶۸۰ | ۰.۴۵ % | ۴۷۱,۱۲۸ | ۰.۷۷ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۴,۰۵۶,۸۶۹ | ۶.۶۲ % | ۳,۴۷۳,۶۸۰ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۰۰,۳۲۵ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۷,۰۶۱ | ۲۶.۱۲ % | ۲۶۸,۴۸۱ | ۰.۴۴ % | ۴۷۱,۱۰۲ | ۰.۷۷ % |