ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۴,۱۲۶,۷۲۹	۶.۷۴ %	۳,۴۸۳,۵۸۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۸,۶۹۳	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵,۹۹۴,۱۵۹	۲۶.۱ %	۲۰۴,۷۳۰	۰.۳۳ %	۴۷۳,۱۷۲	۰.۷۷ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۴,۱۳۸,۴۹۴	۶.۷۶ %	۳,۵۰۶,۴۱۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۰۲,۹۳۱	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۲,۲۹۸	۲۶.۰۱ %	۲۰۳,۷۵۱	۰.۳۳ %	۴۷۱,۸۳۲	۰.۷۷ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۴,۱۴۷,۲۲۸	۶.۹۱ %	۳,۵۱۵,۶۳۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۶,۸۵۸	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۶,۹۸۸	۲۴.۴۷ %	۱۸۸,۲۹۶	۰.۳۱ %	۴۷۴,۰۸۶	۰.۷۹ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۴,۱۵۱,۰۱۰	۷.۰۱ %	۳,۵۱۸,۳۶۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۶۶,۴۲۵	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۳,۹۱۶	۲۸.۵۹ %	۱۸۲,۷۸۴	۰.۳۱ %	۴۶۸,۷۴۳	۰.۷۹ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۴,۱۲۴,۶۳۵	۷.۴۲ %	۳,۵۰۴,۳۵۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۶۵,۹۷۵	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۹,۲۷۶	۲۸.۶۷ %	۱۷۴,۵۴۰	۰.۳۱ %	۴۶۷,۷۵۷	۰.۸۴ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۴,۱۲۴,۶۳۵	۷.۴۳ %	۳,۵۰۴,۳۵۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۴۸,۲۶۵	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۹,۲۷۶	۲۸.۶۸ %	۱۶۵,۸۵۵	۰.۳ %	۴۶۷,۷۳۱	۰.۸۴ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۴,۱۲۴,۶۳۵	۷.۴۳ %	۳,۵۰۴,۳۵۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۳۰,۵۱۵	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۸,۴۶۶	۲۸.۶۹ %	۱۵۷,۲۶۶	۰.۲۸ %	۴۶۷,۷۰۵	۰.۸۴ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۴,۰۸۹,۸۳۶	۷.۳۷ %	۳,۵۰۶,۱۴۲	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۱۵,۰۴۵	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۰,۵۹۶	۲۸.۶۹ %	۱۷۷,۱۰۷	۰.۳۲ %	۴۶۳,۵۰۹	۰.۸۴ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۴,۱۲۵,۳۰۴	۷.۳۶ %	۳,۵۳۹,۹۸۰	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۹۱,۰۵۱	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۴,۴۳۳	۱۸.۱۴ %	۶,۴۴۲,۵۷۴	۱۱.۵ %	۴۶۹,۶۷۴	۰.۸۴ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴,۱۲۹,۵۱۸	۷.۳۷ %	۳,۵۴۷,۴۱۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۳۵,۱۲۱	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۹,۹۸۲	۱۸.۲ %	۱۷۱,۰۵۴	۰.۳۱ %	۴۷۲,۵۹۹	۰.۸۴ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...377 »