ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳,۸۱۰,۰۵۹	۵.۳۸ %	۳,۲۹۲,۱۷۹	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۳۸,۰۳۶	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۵۰,۲۷۷	۴۷.۸۲ %	۴۶۰,۰۷۸	۰.۶۵ %	۵۴۳,۱۱۵	۰.۷۷ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۳,۷۶۱,۷۰۶	۵.۳۶ %	۳,۲۶۳,۴۷۲	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۳,۲۳۶	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۳,۳۰۵,۱۴۳	۴۷.۴۶ %	۴۵۶,۰۷۳	۰.۶۵ %	۵۳۶,۲۳۰	۰.۷۶ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۳,۷۴۸,۰۳۶	۵.۳۶ %	۳,۲۴۸,۵۴۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۴,۶۸۲	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۶,۹۲۲	۴۷.۰۸ %	۴۳۸,۶۲۲	۰.۶۳ %	۵۳۲,۴۶۶	۰.۷۶ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۳,۷۱۰,۸۰۰	۵.۴۵ %	۳,۲۵۸,۱۲۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۹,۸۵۷	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۱,۱۷۵,۲۷۷	۴۵.۷۶ %	۴۲۰,۷۱۶	۰.۶۲ %	۵۳۴,۴۴۷	۰.۷۸ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۳,۷۱۰,۸۰۰	۵.۴۵ %	۳,۲۵۸,۱۲۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۱۴,۸۲۰	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۱,۱۷۵,۲۷۷	۴۵.۷۸ %	۴۰۲,۴۳۲	۰.۵۹ %	۵۳۴,۴۱۲	۰.۷۸ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳,۷۱۰,۸۰۰	۵.۴۵ %	۳,۲۵۸,۱۲۷	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۵۶,۹۲۱	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۳۱,۰۹۸,۳۶۴	۴۵.۷ %	۳۸۴,۵۶۴	۰.۵۷ %	۵۳۴,۳۷۷	۰.۷۹ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۳,۷۲۹,۳۷۶	۵.۶ %	۳,۲۸۰,۹۱۷	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۵۸,۱۰۱	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲۹,۶۵۸,۸۹۳	۴۴.۵۱ %	۳۶۳,۵۶۹	۰.۵۵ %	۵۳۷,۴۲۸	۰.۸۱ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۳,۴۳۵,۴۴۳	۵.۲۳ %	۳,۲۵۰,۶۹۹	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۴۱,۶۱۴	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۳,۹۷۴	۳۴.۹۶ %	۶,۵۵۶,۲۰۴	۹.۹۸ %	۵۳۸,۶۹۰	۰.۸۲ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۳,۷۴۱,۸۷۰	۵.۶۶ %	۳,۱۳۷,۳۴۶	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۶۳,۶۶۸	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۹,۰۵۰	۳۵.۴۴ %	۴۰۴,۷۲۶	۰.۶۱ %	۵۳۹,۳۷۸	۰.۸۲ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۳,۷۵۳,۹۱۷	۵.۷۴ %	۳,۱۲۹,۲۱۷	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۳۵۶,۹۹۴	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۵,۸۴۶	۳۵.۴۹ %	۳۹۰,۲۷۳	۰.۶ %	۵۳۹,۲۹۹	۰.۸۳ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...377 »