صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۳,۷۲۹,۷۷۱ | ۴.۳۱ % | ۳,۳۷۵,۹۸۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۸۵,۸۱۱ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۵۱,۴۴۳ | ۴۶.۶۱ % | ۳۶۶,۶۱۵ | ۰.۴۲ % | ۵۶۲,۱۴۷ | ۰.۶۵ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۳,۷۲۹,۷۷۱ | ۴.۳۱ % | ۳,۳۷۵,۹۸۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۵۹,۴۸۲ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۵۱,۴۴۳ | ۴۶.۶۴ % | ۳۴۵,۸۶۳ | ۰.۴ % | ۵۶۲,۱۰۳ | ۰.۶۵ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۳,۷۲۹,۷۷۱ | ۴.۳۱ % | ۳,۳۷۵,۹۸۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۳۵,۶۲۷ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۳۶,۱۰۶ | ۴۶.۶۵ % | ۳۲۵,۱۳۹ | ۰.۳۸ % | ۵۶۲,۰۱۱ | ۰.۶۵ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۳,۷۲۴,۵۰۹ | ۴.۵۵ % | ۳,۳۷۶,۳۱۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۰۹,۹۳۵ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۴۷,۸۵۰ | ۴۳.۷۶ % | ۳۰۵,۲۵۸ | ۰.۳۷ % | ۵۶۱,۳۴۴ | ۰.۶۹ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۳,۷۴۰,۱۱۷ | ۴.۷۷ % | ۳,۳۸۴,۴۵۶ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۸۷,۱۰۱ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۰,۸۴۹ | ۴۴.۱۲ % | ۳۱۸,۸۶۴ | ۰.۴۱ % | ۵۶۲,۴۹۳ | ۰.۷۲ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۳,۷۳۶,۰۸۱ | ۵.۱۲ % | ۳,۳۶۳,۳۰۳ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۶۹,۲۳۲ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۵۳,۶۲۱ | ۴۰.۰۶ % | ۳۳۳,۴۰۹ | ۰.۴۶ % | ۵۶۰,۸۴۲ | ۰.۷۷ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳,۷۱۹,۶۶۸ | ۵.۳۳ % | ۳,۳۲۸,۷۳۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۵۱,۴۶۸ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۸۴,۲۹۲ | ۳۷.۳۹ % | ۳۱۶,۴۷۲ | ۰.۴۵ % | ۵۵۸,۰۴۲ | ۰.۸ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۳,۶۵۳,۳۶۰ | ۵.۲۶ % | ۳,۲۶۳,۲۰۱ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۳۸,۶۰۴ | ۵۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۵,۲۲۸ | ۳۷.۲۷ % | ۳۰۹,۱۳۶ | ۰.۴۴ % | ۵۴۵,۲۰۷ | ۰.۷۸ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۳,۶۵۳,۳۶۰ | ۵.۲۶ % | ۳,۲۶۳,۲۰۱ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۲,۹۸۳ | ۵۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۰۷,۰۹۶ | ۳۶.۷۱ % | ۶۲۳,۹۸۲ | ۰.۹ % | ۵۴۵,۱۶۳ | ۰.۷۸ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۳,۶۵۳,۳۶۰ | ۵.۲۶ % | ۳,۲۶۳,۲۰۱ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۱,۲۷۶ | ۵۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۸۷,۹۸۲ | ۳۶.۷۲ % | ۶۰۶,۸۷۱ | ۰.۸۷ % | ۵۴۵,۱۲۰ | ۰.۷۹ % |