ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱,۱۵۱,۵۴۸	۳.۱۷ %	۸۴۱,۰۸۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۵,۷۶۸	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷,۶۳۱,۹۲۶	۷۵.۹۵ %	۲۹۹,۲۰۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱,۱۵۰,۵۱۱	۳.۱۵ %	۸۴۵,۶۵۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۳,۸۷۱	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۸۹۱,۰۷۴	۷۶.۳۹ %	۲۸۹,۷۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱,۱۴۵,۶۸۱	۳.۱۲ %	۸۴۸,۷۱۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹,۸۳۶	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲۸,۱۳۰,۷۸۸	۷۶.۵۸ %	۲۸۱,۰۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱,۱۴۷,۹۷۸	۳.۱ %	۸۵۰,۵۱۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۵,۸۰۲	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲۸,۴۸۳,۳۹۷	۷۶.۸۲ %	۲۷۰,۹۲۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۱۴۷,۹۷۸	۳.۱ %	۸۵۰,۵۲۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۱,۷۶۷	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲۸,۴۸۳,۳۹۷	۷۶.۸۵ %	۲۵۹,۲۹۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱,۱۴۷,۹۷۸	۳.۱ %	۸۵۲,۲۴۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۷,۷۳۲	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۴۸۳,۳۹۷	۷۶.۸۸ %	۲۴۶,۰۹۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۱,۱۶۰,۵۸۵	۳.۱۲ %	۸۵۲,۵۳۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۳,۶۹۸	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۷,۹۱۶	۷۶.۹۷ %	۲۳۴,۸۸۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۱,۱۴۸,۶۱۳	۳.۰۷ %	۸۳۱,۴۷۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۹,۶۶۳	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۸۶۹,۵۳۳	۷۷.۲۳ %	۲۲۲,۸۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱,۱۴۸,۶۱۳	۳.۰۷ %	۸۳۱,۴۷۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۵,۶۲۹	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۹,۳۴۱	۷۷.۲۳ %	۲۲۱,۱۶۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۱,۱۴۱,۵۳۰	۳.۰۶ %	۸۱۵,۵۳۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۱,۵۹۴	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۹,۷۶۳	۷۷.۲۵ %	۲۱۹,۱۴۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...377 »