ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۹۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱,۱۴۸,۸۰۳	۳.۱۶ %	۸۰۲,۹۸۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱,۵۱۴	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷,۶۴۵,۱۲۵	۷۶.۱۳ %	۳۱۲,۵۰۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۷۹۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۱,۱۸۰,۳۸۷	۳.۲۶ %	۸۰۵,۹۱۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۰,۵۹۹	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۱,۷۶۲	۷۵.۹۹ %	۳۰۸,۷۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۷۹۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱,۱۸۵,۹۹۷	۳.۲۹ %	۸۲۲,۱۰۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۵,۹۴۸	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷,۳۳۶,۵۴۶	۷۵.۸۸ %	۲۸۴,۹۵۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۹۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱,۱۷۷,۸۷۱	۳.۲۸ %	۸۱۴,۲۱۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۴,۴۰۷	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۷,۲۰۳,۹۵۴	۷۵.۸۲ %	۲۷۸,۴۵۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱,۱۵۱,۱۶۹	۳.۲۲ %	۷۹۸,۸۶۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱,۰۲۴	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۷,۱۰۴,۱۰۴	۷۵.۸۸ %	۲۶۵,۹۰۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱,۱۵۱,۰۹۷	۳.۲۶ %	۸۰۰,۰۸۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۰,۲۸۵	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۸,۲۸۵	۷۵.۶۲ %	۲۷۸,۲۱۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۹۷	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱,۱۵۱,۰۹۷	۳.۲۶ %	۸۰۰,۰۸۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۹,۲۰۵	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۸,۲۸۵	۷۵.۶۵ %	۲۶۵,۵۲۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۷۹۸	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۱۵۱,۰۹۷	۳.۲۶ %	۸۰۰,۰۸۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۶,۳۱۶	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۰,۰۰۴	۷۵.۶۶ %	۲۶۰,۸۸۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۹۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۱,۱۴۸,۹۶۲	۳.۲۶ %	۷۹۶,۷۸۸	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۸,۹۱۴	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶,۵۷۲,۰۹۸	۷۵.۴۵ %	۳۰۹,۳۳۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۱,۱۴۹,۲۱۵	۳.۲۵ %	۷۹۲,۱۳۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۸,۰۶۴	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۳,۶۰۲	۷۵.۵۷ %	۲۹۶,۷۶۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279280281 282 283 284...377 »