ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱,۰۵۹,۱۵۲	۲.۷۷ %	۵۸۱,۸۸۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۷,۱۰۹	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۱,۲۱۳	۷۶.۱۲ %	۲۹۵,۴۹۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱,۰۶۴,۱۲۴	۲.۸ %	۵۶۷,۵۳۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۶,۹۴۲	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۸,۹۶۵,۵۳۸	۷۶.۰۹ %	۳۳۵,۰۲۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱,۰۶۱,۶۹۴	۲.۸ %	۵۶۳,۱۸۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۲,۳۴۹	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸,۸۸۴,۷۹۲	۷۶.۰۸ %	۳۲۲,۹۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱,۰۵۷,۲۰۱	۲.۷۸ %	۵۵۷,۲۶۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۳,۵۷۷	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۶,۰۸۴	۷۶.۱۷ %	۳۱۳,۹۶۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۱,۰۵۳,۷۳۴	۲.۷۹ %	۵۵۲,۰۲۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۵,۳۲۶	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۸,۵۱۷	۷۶.۱۴ %	۳۰۲,۶۵۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱,۰۵۳,۷۳۴	۲.۷۹ %	۵۵۲,۰۲۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۲,۲۲۹	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۸,۵۱۷	۷۶.۱۶ %	۲۹۱,۰۹۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱,۰۵۳,۷۳۴	۲.۷۹ %	۵۵۲,۰۲۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۹,۱۳۶	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۸,۳۲۵	۷۶.۱۷ %	۲۸۹,۳۳۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱,۰۵۰,۶۸۸	۲.۷۹ %	۵۳۵,۴۳۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۰,۵۵۸	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۷,۹۸۶,۳۹۸	۷۴.۲۵ %	۷۰۹,۴۰۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱,۰۵۲,۶۲۱	۲.۷۶ %	۵۴۰,۰۲۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۹,۹۱۰	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۴۱۴,۰۰۶	۷۴.۵۸ %	۵۸۱,۳۴۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱,۰۵۲,۶۲۱	۲.۷۶ %	۵۴۰,۰۲۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۹,۹۱۰	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۴۱۴,۰۰۶	۷۴.۵۸ %	۵۸۱,۳۴۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...377 »