ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۱,۱۳۷,۲۴۹	۳.۰۳ %	۸۲۳,۱۸۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۰,۰۱۰	۱۷ %	۰	۰ %	۲۹,۰۳۵,۰۴۷	۷۷.۲۳ %	۲۰۸,۱۶۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۱,۱۳۷,۲۴۹	۳.۰۳ %	۸۲۳,۱۸۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۸,۹۲۴	۱۷ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۷,۹۵۴	۷۷.۲۵ %	۲۰۱,۰۷۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱,۱۳۷,۲۴۹	۳.۰۳ %	۸۲۳,۱۸۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۸,۲۸۴	۱۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۱,۲۰۴	۷۷.۲۶ %	۱۹۲,۷۲۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱,۱۳۹,۰۵۴	۳.۰۵ %	۸۲۲,۳۸۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۹۷,۰۳۰	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۴,۹۶۹	۷۶.۸۷ %	۱۸۵,۵۹۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱,۱۳۳,۸۷۳	۳.۰۸ %	۸۰۰,۰۶۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۵,۶۰۶	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۷,۳۷۵	۷۶.۸۸ %	۱۷۴,۵۳۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱,۱۳۹,۳۸۳	۳.۱۱ %	۷۹۳,۸۱۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۴,۴۱۲	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۹,۱۹۴	۷۶.۷۹ %	۱۶۱,۶۳۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۱,۱۴۹,۱۱۲	۳.۱۵ %	۸۰۱,۵۲۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۷,۴۲۳	۱۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۷,۹۵۴,۴۲۸	۷۶.۶۳ %	۱۶۶,۸۹۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۱,۱۴۸,۸۰۳	۳.۱۶ %	۸۰۲,۹۸۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۳,۶۸۲	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۲,۷۶۹	۷۶.۱ %	۳۳۱,۱۹۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱,۱۴۸,۸۰۳	۳.۱۶ %	۸۰۲,۹۸۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲,۵۹۸	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۲,۷۶۹	۷۶.۱۳ %	۳۱۸,۰۵۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...377 »