صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۱,۰۵۲,۳۹۱ | ۲.۷۸ % | ۵۲۹,۰۰۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۶,۴۱۸ | ۱۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۵۶,۱۶۸ | ۷۳.۹۹ % | ۷۷۴,۹۵۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۱,۱۱۵,۳۸۱ | ۲.۹۶ % | ۸۳۶,۲۰۶ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۵,۶۸۴ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۸,۸۴۸ | ۷۵.۲۳ % | ۳۵۳,۷۵۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۱,۱۲۴,۸۹۰ | ۲.۹۹ % | ۹۱۴,۳۰۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۱,۹۶۹ | ۱۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۸۱,۲۱۸ | ۷۴.۷۹ % | ۲۵۷,۱۸۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۱,۱۲۴,۸۹۰ | ۲.۹۹ % | ۹۱۴,۳۰۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۷,۴۳۸ | ۱۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۸۱,۲۱۸ | ۷۴.۸۲ % | ۲۴۵,۴۳۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۱,۱۲۴,۸۹۰ | ۲.۹۹ % | ۹۱۴,۳۰۱ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۲,۹۰۸ | ۱۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۷۳,۲۲۴ | ۷۴.۸۴ % | ۲۴۱,۴۸۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۱,۱۲۳,۶۶۹ | ۲.۹۸ % | ۹۰۵,۳۵۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۸,۳۷۸ | ۱۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۵,۵۳۱ | ۷۴.۹۵ % | ۲۳۴,۱۲۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۱,۱۰۷,۵۰۶ | ۲.۹۵ % | ۸۸۶,۰۰۷ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۴,۹۲۸ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۳,۹۰۸ | ۷۵.۲۱ % | ۳۶۰,۲۲۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۱,۱۰۳,۶۸۸ | ۲.۹۳ % | ۸۷۱,۱۳۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۱,۷۳۱ | ۱۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۶۳,۳۳۸ | ۷۴.۰۹ % | ۳۵۰,۷۵۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۱,۱۰۱,۳۲۲ | ۲.۹۴ % | ۸۵۵,۷۵۹ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۷,۲۶۲ | ۱۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۵,۸۶۴ | ۷۵.۰۹ % | ۳۵۲,۵۳۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۱,۱۰۲,۰۲۷ | ۲.۹۸ % | ۸۲۹,۱۰۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۲,۷۹۴ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۰۱,۶۰۸ | ۷۴.۸۶ % | ۳۶۱,۲۱۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |