صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۱,۰۸۰,۵۲۱ | ۲.۸۶ % | ۶۷۱,۷۱۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۱,۰۹۴ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۵۳,۷۵۲ | ۷۵.۳۷ % | ۳۳۶,۳۱۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۱,۰۸۰,۵۲۱ | ۲.۸۶ % | ۶۷۱,۷۱۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۷,۹۹۴ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۵۳,۷۵۲ | ۷۵.۴ % | ۳۲۴,۷۸۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۱,۰۸۰,۵۲۱ | ۲.۸۶ % | ۶۷۱,۷۱۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۴,۸۵۵ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۵۳,۷۵۲ | ۷۵.۴۳ % | ۳۱۲,۹۸۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۱,۰۸۰,۵۲۱ | ۲.۸۷ % | ۶۷۱,۷۱۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۱,۷۱۹ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۵۳,۷۵۲ | ۷۵.۴۶ % | ۳۰۱,۴۹۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۱,۰۹۲,۷۹۱ | ۲.۸۷ % | ۶۵۲,۸۶۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۹,۴۴۰ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۱۹,۳۴۵ | ۷۵.۵۵ % | ۳۶۶,۹۱۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۱,۰۹۸,۱۱۹ | ۲.۸۸ % | ۶۳۰,۲۹۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۱,۱۶۴ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۰۲,۴۱۸ | ۷۵.۷۵ % | ۳۵۵,۲۲۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۱,۰۹۳,۴۶۹ | ۲.۸۵ % | ۶۰۶,۹۲۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۰,۳۷۱ | ۱۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۹۸,۶۵۴ | ۷۵.۹۹ % | ۳۴۳,۰۶۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۱,۰۷۲,۰۲۸ | ۲.۸ % | ۵۸۸,۴۸۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۴,۹۰۸ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۰۹,۵۹۱ | ۷۶.۰۱ % | ۳۳۱,۳۲۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۱,۰۷۲,۰۲۸ | ۲.۸ % | ۵۸۸,۴۸۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۱,۷۸۸ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۰۹,۵۹۱ | ۷۶.۰۴ % | ۳۱۹,۱۲۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۱,۰۷۲,۰۲۸ | ۲.۸ % | ۵۸۸,۴۸۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۸,۶۷۲ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۰۹,۵۹۱ | ۷۶.۰۷ % | ۳۰۷,۳۵۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |