ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۱,۱۶۲,۰۱۹	۳.۲۹ %	۷۴۱,۵۱۲	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۶,۱۱۷	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶,۹۱۹,۶۹۳	۷۶.۲۴ %	۲۸۹,۱۸۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۱,۱۵۴,۱۱۷	۳.۲۹ %	۶۹۵,۵۴۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۰,۴۴۵	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۹,۶۱۳	۷۶.۲۲ %	۲۷۶,۵۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۱,۱۵۴,۱۱۷	۳.۲۹ %	۶۹۵,۵۴۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۷,۶۷۵	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۶,۴۲۸	۷۶.۲۴ %	۲۶۷,۰۰۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۱,۱۵۴,۱۱۷	۳.۳ %	۶۹۵,۵۴۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۴,۹۰۵	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۶,۴۲۸	۷۶.۲۸ %	۲۵۴,۳۲۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۱۵۴,۱۱۷	۳.۳ %	۶۹۵,۵۴۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۲,۱۳۶	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۵,۸۲۸	۷۶.۳۱ %	۲۴۱,۶۴۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱,۱۴۶,۶۳۴	۳.۲۸ %	۶۴۸,۵۷۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۴,۸۹۲	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۶,۸۷۳	۷۶.۲۹ %	۲۳۹,۳۶۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱,۱۴۱,۳۹۵	۳.۲۹ %	۶۴۲,۵۰۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۵,۸۹۷	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۶۲,۲۶۴	۷۶.۲ %	۲۲۶,۸۸۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱,۱۳۸,۹۱۷	۳.۲۵ %	۶۳۹,۸۸۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۶,۰۶۴	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۱۸,۶۲۳	۷۶.۴۶ %	۲۲۰,۷۹۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۱,۱۳۹,۴۸۱	۳.۲۹ %	۶۳۵,۳۴۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۵,۸۷۳	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶,۳۹۱,۳۵۲	۷۶.۲۱ %	۲۰۸,۷۲۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۱,۱۴۴,۰۷۵	۳.۲۹ %	۶۳۳,۱۰۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۷,۴۹۸	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۵۰۱,۴۷۰	۷۶.۳ %	۱۹۶,۲۴۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...377 »