ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱,۲۲۴,۷۹۸	۳.۲۲ %	۶۶۷,۶۸۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۱,۲۵۹	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۹,۵۶۵	۷۵.۸۱ %	۲۰۳,۹۸۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۱,۲۱۸,۸۸۰	۳.۲۲ %	۶۴۸,۲۷۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۷,۷۴۷	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۵,۸۷۸	۷۵.۵۸ %	۱۹۷,۱۹۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۱,۲۲۹,۸۲۷	۳.۲۶ %	۶۵۸,۱۲۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۲,۷۵۰	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۸,۴۷۶,۲۰۵	۷۵.۵ %	۲۰۱,۰۵۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱,۲۱۹,۷۴۳	۳.۲۵ %	۶۶۰,۶۰۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۳,۳۷۲	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸,۳۴۹,۴۴۴	۷۵.۴۵ %	۲۰۱,۴۷۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱,۲۱۹,۷۴۳	۳.۲۵ %	۶۶۰,۶۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۰,۲۵۰	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۲,۷۳۶	۷۵.۱۱ %	۳۱۶,۶۸۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱,۲۱۹,۷۴۳	۳.۲۵ %	۶۶۰,۶۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۷,۱۳۱	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۸,۱۶۶,۳۶۶	۷۵.۱۲ %	۳۱۱,۴۵۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۱,۱۹۸,۲۳۸	۳.۲ %	۶۵۶,۲۶۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۱,۶۳۶	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۲۸,۱۰۳,۲۰۵	۷۵.۱۲ %	۳۰۳,۵۹۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱,۱۶۹,۰۰۰	۳.۱۳ %	۶۶۴,۰۲۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۵,۶۷۲	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸,۰۳۸,۸۳۳	۷۵.۰۷ %	۳۱۴,۶۱۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱,۱۵۸,۷۱۲	۳.۱۱ %	۶۷۹,۷۳۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۶,۵۳۳	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷,۹۳۱,۲۸۷	۷۴.۸۸ %	۳۵۵,۴۶۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۱,۰۶۰,۱۲۳	۲.۸۳ %	۶۹۰,۴۴۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۳,۹۰۷	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۲۸,۲۴۰,۰۵۸	۷۵.۲۸ %	۳۴۷,۷۰۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...377 »