صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱,۴۴۷,۳۰۶ | ۴.۰۳ % | ۱,۰۱۴,۴۳۲ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸,۲۵۰ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۱۴,۱۶۸ | ۷۱.۹۳ % | ۲۷۴,۷۶۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۱,۴۱۴,۶۸۳ | ۳.۹۳ % | ۹۶۹,۳۰۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۶,۰۸۲ | ۲۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۴۷,۲۶۲ | ۷۲.۱۱ % | ۲۶۵,۳۲۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۱,۴۱۴,۶۸۳ | ۳.۹۳ % | ۹۶۹,۳۰۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۲,۸۰۰ | ۲۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۵,۲۸۳ | ۷۱.۹۴ % | ۳۲۶,۷۸۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۱,۴۱۴,۶۸۳ | ۳.۹۳ % | ۹۶۹,۳۰۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۹,۵۲۰ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۵,۲۸۳ | ۷۱.۹۷ % | ۳۱۵,۸۷۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۱,۴۱۴,۶۸۳ | ۳.۹۴ % | ۹۶۹,۳۰۱ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۶,۲۴۴ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۵,۲۸۳ | ۷۱.۹۹ % | ۳۰۵,۳۷۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۱,۳۸۳,۰۸۵ | ۳.۸۲ % | ۹۴۸,۰۹۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۱,۸۸۱ | ۲۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۹۳,۳۹۶ | ۷۲.۱۶ % | ۲۹۴,۴۹۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۱,۳۶۳,۶۶۶ | ۳.۷۲ % | ۹۲۰,۷۸۶ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۴,۲۵۰ | ۲۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۲۹,۹۴۶ | ۷۲.۶ % | ۲۹۰,۹۱۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۱,۳۳۴,۶۱۶ | ۳.۵۸ % | ۹۲۸,۰۴۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۹,۰۵۶ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۴۵,۵۳۱ | ۷۳.۳۵ % | ۲۸۳,۲۸۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۱,۳۲۸,۳۹۷ | ۳.۶۴ % | ۸۹۴,۵۲۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۵,۹۳۵ | ۱۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۱,۴۴۷ | ۷۴.۲۲ % | ۲۷۸,۸۶۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۱,۳۲۸,۳۹۷ | ۳.۶۴ % | ۸۹۴,۵۲۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۲,۸۱۴ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۱,۴۴۷ | ۷۴.۲۵ % | ۲۶۷,۵۲۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |