ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱,۵۵۵,۷۲۲	۴.۴۱ %	۱,۱۸۱,۳۳۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۳,۷۳۸	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۳,۱۴۰	۷۱.۷۶ %	۲۲۴,۵۵۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۱,۵۸۰,۰۱۶	۴.۵۱ %	۱,۲۳۳,۶۱۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۷۲,۶۷۷	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۶,۸۲۹	۷۱.۱۹ %	۱۹۶,۱۷۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱,۵۹۱,۹۶۰	۴.۵۵ %	۱,۲۳۴,۳۶۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۵۴,۹۵۲	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۴,۹۴۴	۷۰.۸۷ %	۳۰۹,۳۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۱,۵۶۳,۶۱۵	۴.۴۵ %	۱,۲۰۹,۹۳۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۴,۲۱۵	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۶,۹۷۵	۷۱.۰۷ %	۲۸۵,۷۳۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱,۵۶۸,۸۴۸	۴.۴۴ %	۱,۱۹۴,۵۴۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰,۴۶۷	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۲,۹۵۳	۷۱.۲۵ %	۲۶۶,۷۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۱,۵۶۸,۸۴۸	۴.۴۵ %	۱,۱۹۴,۵۴۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۷,۱۶۰	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۰,۶۰۷	۷۱.۲۱ %	۲۷۸,۵۰۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۱,۵۶۸,۸۴۸	۴.۴۵ %	۱,۱۹۴,۵۴۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۳,۸۵۶	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۰,۶۰۷	۷۱.۲۴ %	۲۶۸,۳۴۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱,۴۸۶,۰۳۱	۴.۲ %	۱,۱۶۳,۲۹۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۲,۰۹۸	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۰,۲۳۷	۷۱.۲۶ %	۲۹۶,۳۵۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱,۴۶۰,۳۹۹	۴.۱۳ %	۱,۱۰۱,۲۳۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۷,۶۶۵	۲۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۱,۹۶۸	۷۱.۳۴ %	۲۸۹,۳۹۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱,۴۳۹,۷۱۴	۴.۰۵ %	۱,۰۶۳,۲۰۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۲۸۲	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۸,۱۳۴	۷۱.۶۱ %	۲۸۲,۶۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...377 »