صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۲,۰۸۴,۲۷۷ | ۴.۹۷ % | ۲,۸۵۱,۴۵۷ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۱,۵۰۰ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۹,۲۸۶ | ۵۷.۸ % | ۲۹۶,۷۲۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۲,۰۵۸,۶۶۸ | ۴.۹۲ % | ۲,۸۴۳,۲۹۵ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۷,۰۹۹ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۳,۶۷۶ | ۵۷.۶۳ % | ۳۷۷,۴۴۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۲,۰۱۴,۸۲۲ | ۴.۸۳ % | ۲,۷۹۶,۰۶۶ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۴,۵۲۲ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۱۱,۰۹۱ | ۵۷.۸ % | ۳۳۹,۶۶۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۲,۰۱۴,۸۲۲ | ۴.۸۳ % | ۲,۷۹۶,۰۶۶ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۰,۵۱۸ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۱۱,۰۹۱ | ۵۷.۸۲ % | ۳۲۹,۳۷۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۲,۰۱۴,۸۲۲ | ۴.۸۳ % | ۲,۷۹۶,۰۶۶ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۴۶,۵۱۷ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۱۱,۰۶۸ | ۵۷.۸۴ % | ۳۱۹,۰۸۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱,۹۸۳,۶۷۳ | ۴.۷۸ % | ۲,۷۹۶,۹۹۴ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۳,۳۴۰ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۹,۲۷۴ | ۵۷.۷۴ % | ۳۱۴,۱۰۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۱,۹۴۷,۳۰۰ | ۴.۶۹ % | ۲,۷۷۷,۹۷۰ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۲,۴۳۹ | ۲۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۴,۰۶۹ | ۵۷.۹۲ % | ۳۰۰,۵۳۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۱,۸۹۴,۳۷۲ | ۴.۶ % | ۲,۶۸۲,۴۹۷ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۴,۳۶۳ | ۳۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۵,۶۷۸ | ۵۸.۰۱ % | ۲۸۱,۳۳۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۱,۸۳۶,۱۲۷ | ۴.۴۷ % | ۲,۵۷۳,۹۷۶ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۹,۹۰۱ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۷,۲۶۰ | ۵۸.۵۳ % | ۲۷۳,۵۴۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۱,۸۱۳,۴۱۵ | ۴.۴۱ % | ۲,۵۳۴,۹۶۱ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۵,۶۴۵ | ۳۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۲,۸۶۶ | ۵۸.۷۱ % | ۲۶۳,۶۰۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |