ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۲,۱۸۳,۵۴۷	۵.۲۱ %	۲,۷۰۰,۳۱۱	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۲,۶۲۸	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۳,۴۱۱	۵۸.۹۲ %	۲۴۶,۵۰۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۲,۱۸۳,۵۴۷	۵.۲۱ %	۲,۷۰۰,۳۱۱	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۸,۷۹۲	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۳,۴۱۱	۵۸.۹۴ %	۲۳۵,۹۵۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲,۱۸۳,۵۴۷	۵.۲۱ %	۲,۷۰۰,۳۱۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۴,۹۵۹	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۳,۵۰۳	۵۸.۹۴ %	۲۳۴,۸۳۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۲,۱۴۱,۲۶۱	۵.۰۵ %	۲,۶۸۲,۴۳۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۱,۱۳۲	۲۸.۴۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۹۰,۱۵۰	۵۹.۵۹ %	۲۵۴,۲۱۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۲,۱۲۲,۰۵۹	۵ %	۲,۶۸۸,۳۵۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۳,۷۳۸	۲۸.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۱,۵۴۹	۵۹.۶۲ %	۲۴۱,۰۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲,۰۸۰,۲۸۶	۴.۹۲ %	۲,۷۱۶,۰۲۶	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۸,۸۱۲	۲۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۲,۳۱۱	۵۹.۵۷ %	۲۴۱,۱۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۲,۰۶۸,۷۵۵	۴.۸۹ %	۲,۷۱۳,۲۰۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۴,۷۸۹	۲۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۱,۸۲۸	۵۹.۴۱ %	۳۲۱,۴۷۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۲,۰۷۴,۰۴۵	۴.۹۱ %	۲,۸۰۵,۱۸۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۵,۵۹۴	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۱,۵۹۰	۵۹.۴۲ %	۲۳۲,۱۷۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۲,۰۷۴,۰۴۵	۴.۹۱ %	۲,۸۰۵,۱۸۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۱,۷۸۱	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۵,۵۶۳	۵۹.۴ %	۲۳۷,۷۴۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...377 »