ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۳,۱۴۵,۸۹۶	۷.۳ %	۲,۶۹۲,۰۶۷	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۲,۴۷۹	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۷,۵۷۰,۰۵۶	۶۴.۰۱ %	۴۵۴,۲۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۳,۱۵۴,۹۷۷	۷.۴ %	۲,۷۳۱,۲۶۰	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۸,۵۱۳	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۶۲۹,۸۷۴	۶۲.۴۴ %	۳۰۶,۲۸۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۳,۱۹۷,۴۸۹	۷.۵۷ %	۲,۶۵۷,۶۱۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸,۲۲۸	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲۶,۳۳۵,۸۹۴	۶۲.۳۵ %	۲۷۹,۵۷۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۳,۲۶۲,۳۶۹	۷.۵۷ %	۲,۶۸۳,۷۹۷	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۵,۵۱۵	۲۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۷,۱۵۹,۰۲۹	۶۲.۹۸ %	۲۸۱,۹۴۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۳,۳۷۱,۶۸۶	۷.۸۷ %	۲,۷۸۴,۵۰۶	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۶,۵۵۶	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۷,۰۹۴	۶۳.۱۹ %	۵۶۵,۳۲۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۳,۳۷۱,۶۸۶	۷.۸۷ %	۲,۷۸۴,۵۰۶	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۴,۸۴۰	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۶,۹۳۴	۶۳.۲۱ %	۵۵۳,۸۴۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۳,۳۷۱,۶۸۶	۷.۸۸ %	۲,۷۸۴,۵۰۶	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۳,۱۲۵	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۶,۹۳۴	۶۳.۲۳ %	۵۴۲,۲۱۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۳,۶۷۹,۸۰۸	۸.۶ %	۲,۷۸۳,۴۶۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۱,۹۲۴	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۴۲,۵۴۰	۶۳.۱۹ %	۲۳۵,۸۴۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳,۷۶۱,۹۷۲	۸.۷۴ %	۲,۸۵۶,۱۳۸	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۷,۹۷۸	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۷,۲۲۸,۷۱۴	۶۳.۲۷ %	۲۳۸,۷۷۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۳,۸۶۲,۹۳۷	۸.۹۴ %	۲,۹۴۷,۸۶۰	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۴,۱۳۰	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۴۶,۳۹۴	۶۳.۰۷ %	۲۱۰,۸۰۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...377 »