ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۳,۶۰۹,۷۵۱	۸.۲۸ %	۲,۹۰۲,۵۲۲	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۹,۶۴۸	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۱,۳۰۳	۶۳.۰۷ %	۲۰۱,۰۱۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۳,۵۵۳,۲۱۸	۸.۱۷ %	۲,۸۵۹,۴۰۲	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۴,۱۸۳	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۸,۹۴۲	۶۳.۳ %	۱۸۹,۳۵۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۷ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۳,۱۱۹	۲۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۸,۰۲۴	۶۳.۷ %	۳۸۳,۶۳۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۷ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۱,۷۶۶	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۶,۲۳۷	۶۳.۷۲ %	۳۷۳,۵۴۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۷ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۰,۸۳۰	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۴,۳۸۹	۶۳.۷۳ %	۳۶۳,۱۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۸ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۹,۴۷۸	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۸۶۲,۱۷۵	۶۳.۷۲ %	۳۶۵,۰۴۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۸ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۸,۱۲۶	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۵,۳۸۲	۶۳.۷۲ %	۳۵۹,۹۷۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۳,۳۷۳,۳۱۵	۷.۷۴ %	۲,۷۳۶,۹۹۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۸,۰۹۸	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۲,۷۱۱	۶۳.۸۵ %	۳۵۰,۷۳۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۳,۲۷۷,۶۸۷	۷.۵۷ %	۲,۶۷۵,۶۰۸	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۳,۳۸۵	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۷,۷۶۰,۲۸۰	۶۴.۰۹ %	۳۳۸,۹۳۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...377 »