صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۳,۲۳۳,۲۸۴ | ۷.۴۸ % | ۲,۶۷۶,۲۳۵ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۰,۹۵۵ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۸۶,۲۶۶ | ۶۴.۰۴ % | ۳۸۸,۶۳۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۳,۲۳۳,۲۸۴ | ۷.۴۸ % | ۲,۶۷۶,۲۳۵ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۹,۶۰۷ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۸۴,۱۲۱ | ۶۴.۰۵ % | ۳۷۸,۹۳۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۳,۲۳۳,۲۸۴ | ۷.۴۸ % | ۲,۶۷۶,۲۳۵ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۸,۲۵۹ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۸۴,۱۲۱ | ۶۴.۰۷ % | ۳۶۷,۱۰۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۳,۱۶۷,۸۳۹ | ۷.۳۶ % | ۲,۶۷۰,۴۱۵ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۱,۳۳۲ | ۲۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۵۵,۳۵۴ | ۶۴.۲۹ % | ۳۰۱,۱۵۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۳,۲۱۳,۳۰۲ | ۷.۴۸ % | ۲,۷۵۹,۴۵۸ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۹,۱۵۳ | ۲۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۹۹,۶۱۷ | ۶۴ % | ۲۷۹,۶۲۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۳,۲۱۳,۳۰۲ | ۷.۴۸ % | ۲,۷۵۹,۴۵۸ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۷,۸۰۷ | ۲۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۵۵,۹۹۸ | ۶۳.۹۱ % | ۳۱۱,۶۰۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۳,۲۱۳,۳۰۲ | ۷.۴۸ % | ۲,۷۵۹,۴۵۸ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۶,۴۶۲ | ۲۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۵۵,۹۹۸ | ۶۳.۹۳ % | ۲۹۹,۹۳۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۳,۲۱۳,۳۰۲ | ۷.۴۸ % | ۲,۷۵۹,۴۵۸ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۵,۱۱۸ | ۲۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۵۵,۹۹۸ | ۶۳.۹۵ % | ۲۸۸,۲۷۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۳,۲۱۳,۳۰۲ | ۷.۴۹ % | ۲,۷۵۹,۴۵۸ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۳,۷۷۴ | ۲۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۸۶,۲۵۸ | ۶۳.۸۱ % | ۳۴۴,۱۵۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۳,۲۱۳,۳۰۲ | ۷.۴۹ % | ۲,۷۵۹,۴۵۸ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۲,۴۳۱ | ۲۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۸۶,۲۵۸ | ۶۳.۸۳ % | ۳۳۲,۴۷۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |