صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۴,۷۷۰,۴۶۵ | ۱۰.۳۶ % | ۴,۰۹۹,۴۳۶ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۷,۸۰۷ | ۲۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۰۳,۸۱۲ | ۵۹.۳۱ % | ۲۹۱,۳۶۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۴,۵۶۳,۴۸۶ | ۱۰.۰۲ % | ۳,۹۴۴,۴۹۹ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۶,۰۹۰ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۸۵,۵۸۵ | ۵۹.۷ % | ۲۹۶,۶۸۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۴,۵۶۳,۴۸۶ | ۱۰.۰۲ % | ۳,۹۴۴,۴۹۹ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۴,۷۲۱ | ۲۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۷۹,۲۱۵ | ۵۹.۷ % | ۲۹۱,۴۲۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۴,۵۶۳,۴۸۶ | ۱۰.۰۳ % | ۳,۹۴۴,۴۹۹ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۳,۳۵۳ | ۲۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۷۹,۲۱۵ | ۵۹.۷۲ % | ۲۷۹,۷۹۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۴,۴۰۷,۰۸۴ | ۹.۷۱ % | ۳,۸۵۳,۸۵۶ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۶,۰۱۳ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۲۹,۵۴۳ | ۶۰.۲۱ % | ۳۱۴,۰۸۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۴,۲۹۳,۵۵۸ | ۹.۵ % | ۳,۷۷۲,۰۰۶ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۴,۶۶۴ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۸۳,۲۱۹ | ۶۰.۵۷ % | ۲۸۵,۶۶۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۴,۲۰۵,۶۳۲ | ۹.۳۴ % | ۳,۶۸۱,۱۶۶ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۷,۳۶۷ | ۲۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۹۶,۸۳۴ | ۶۰.۸۷ % | ۲۷۷,۶۳۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۴,۱۳۳,۵۵۰ | ۹.۱۸ % | ۳,۵۸۲,۷۲۵ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۶,۱۰۳ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۶,۵۰۴ | ۶۱.۳۵ % | ۲۶۷,۳۸۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۳,۹۹۶,۷۳۶ | ۸.۹۸ % | ۳,۲۹۴,۳۴۹ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۶,۰۹۸ | ۲۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۱۳,۴۴۷ | ۶۱.۸ % | ۳۲۲,۴۱۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۳,۹۹۶,۷۳۶ | ۸.۹۸ % | ۳,۲۹۴,۳۴۹ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۴,۷۳۵ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۹۹,۸۶۱ | ۶۱.۷۸ % | ۳۲۴,۱۶۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |