ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۴,۱۳۵,۸۸۱	۹.۷۵ %	۲,۸۲۸,۷۲۵	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۶,۸۸۸	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲۶,۱۵۹,۸۶۵	۶۱.۶۶ %	۵۳۷,۳۹۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۴,۱۳۵,۸۸۱	۹.۷۵ %	۲,۸۲۸,۷۲۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۶,۴۲۳	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶,۱۵۸,۶۱۳	۶۱.۶۷ %	۵۲۶,۲۱۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۴,۰۵۷,۴۹۳	۹.۶۲ %	۲,۷۹۰,۰۷۳	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۸,۳۳۴	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۳,۷۷۵	۶۱.۲۸ %	۷۲۹,۷۱۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۳,۹۲۴,۷۰۳	۹.۰۷ %	۲,۸۲۳,۹۶۵	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵,۸۱۵	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۳,۹۷۲	۶۳.۵۹ %	۲۵۱,۳۴۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۳,۸۲۰,۲۲۸	۸.۸۳ %	۲,۷۹۵,۲۰۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۴۳,۴۴۷	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۴,۴۸۷	۶۴.۳۹ %	۲۳۹,۷۱۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۲,۲۰۳,۵۲۳	۵.۲۶ %	۲,۶۰۵,۴۱۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۲,۲۴۵	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲۸,۲۱۳,۲۲۷	۶۷.۳ %	۵۴۵,۶۲۸	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۲,۲۲۷,۴۵۳	۵.۲۹ %	۲,۴۷۲,۷۴۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۰,۰۰۲	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸,۳۴۳,۵۵۰	۶۷.۳۴ %	۶۸۴,۵۲۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲,۲۲۷,۴۵۳	۵.۲۹ %	۲,۴۷۲,۷۴۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۸,۳۰۶	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸,۳۴۳,۵۵۰	۶۷.۳۶ %	۶۷۳,۹۸۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۲,۲۲۷,۴۵۳	۵.۳ %	۲,۴۷۲,۷۴۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۷,۸۶۴	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۱,۴۳۸	۵۸.۲۸ %	۶۹۵,۸۹۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۲,۱۸۵,۴۲۱	۵.۱۹ %	۲,۶۶۱,۷۲۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۴,۹۶۵	۲۸.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۴,۷۵۵	۵۸.۲۶ %	۵۸۵,۵۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...377 »