ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۳,۹۹۶,۷۳۶	۸.۹۸ %	۳,۲۹۴,۳۴۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۳,۳۷۲	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۹,۸۶۱	۶۱.۸ %	۳۱۲,۹۰۰	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۳,۸۵۴,۶۶۵	۸.۷۱ %	۳,۱۹۸,۳۷۴	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۷,۸۲۲	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۴,۳۳۹	۶۲.۱۸ %	۳۰۰,۵۵۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۳,۸۸۷,۲۰۲	۸.۸۱ %	۳,۱۷۷,۴۰۵	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۵,۴۰۳	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۷,۳۹۱,۸۳۵	۶۲.۱۱ %	۲۸۸,۸۰۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۳,۸۳۰,۴۴۹	۸.۶۶ %	۳,۱۶۶,۶۷۷	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۴,۲۸۰	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۹,۹۵۶	۶۲.۳ %	۲۷۸,۲۵۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۳,۷۹۱,۹۳۹	۸.۵۹ %	۳,۰۸۶,۷۴۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۵,۳۲۱	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۵۵۴,۵۶۹	۶۲.۴۲ %	۲۶۶,۵۴۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۳,۷۳۶,۶۱۳	۸.۴۹ %	۳,۰۲۲,۵۷۳	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۹,۹۴۷	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۴,۳۵۴	۶۲.۵۱ %	۲۷۵,۷۸۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۳,۷۳۶,۶۱۳	۸.۴۹ %	۳,۰۲۲,۵۷۳	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۸,۵۸۹	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۲,۵۶۷	۶۲.۵۳ %	۲۶۵,۸۲۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۳,۷۳۶,۶۱۳	۸.۴۹ %	۳,۰۲۲,۵۷۳	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۷,۲۳۲	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۲,۵۶۷	۶۲.۵۵ %	۲۵۴,۰۸۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۳,۶۰۰,۵۲۴	۸.۲۲ %	۲,۹۴۳,۴۳۰	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۰,۰۴۷	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۹,۷۹۱	۶۲.۸۹ %	۲۴۲,۳۴۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۳,۵۰۸,۲۸۴	۸.۰۶ %	۲,۹۰۱,۷۵۶	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۴,۶۰۱	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۵,۹۲۸	۶۳.۱۹ %	۲۱۲,۶۴۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...377 »