صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۸۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۴,۰۶۴,۵۷۰ | ۷.۵۲ % | ۴,۳۱۱,۵۸۸ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۹,۵۶۵ | ۳۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۲,۰۶۶ | ۴۷.۳۶ % | ۲۰۹,۴۳۹ | ۰.۳۹ % | ۹,۷۹۰ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۸۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۴,۰۳۴,۷۸۷ | ۷.۴۶ % | ۴,۳۹۸,۸۲۶ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۴,۵۱۷ | ۳۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۰,۴۳۳ | ۴۷.۳۲ % | ۲۰۵,۶۵۹ | ۰.۳۸ % | ۱۰,۹۸۲ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۸۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۳,۹۰۶,۴۰۲ | ۷.۲۶ % | ۴,۳۸۰,۷۹۷ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۱,۴۱۳ | ۳۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۸۱,۰۰۶ | ۴۷.۳۶ % | ۱۹۴,۵۹۹ | ۰.۳۶ % | ۹,۶۳۱ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۸۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۳,۸۳۱,۱۸۹ | ۷.۱۳ % | ۴,۴۵۳,۷۵۶ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۹,۱۹۹ | ۳۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۷۶,۲۳۵ | ۴۷.۴۱ % | ۱۸۳,۴۵۷ | ۰.۳۴ % | ۸,۲۷۶ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۸۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۳,۷۱۵,۴۳۹ | ۶.۹۵ % | ۴,۴۴۵,۸۹۱ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۲,۹۸۷ | ۳۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۸۷,۷۰۸ | ۴۷.۲۷ % | ۲۵۹,۰۰۰ | ۰.۴۸ % | ۶,۰۱۷ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۸۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۳,۷۱۵,۴۳۹ | ۶.۹۵ % | ۴,۴۴۵,۸۹۱ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۹,۸۶۶ | ۳۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۲۴,۵۸۵ | ۴۷.۱۷ % | ۳۱۰,۹۷۸ | ۰.۵۸ % | ۶,۰۲۳ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۸۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۳,۷۱۵,۴۳۹ | ۶.۹۵ % | ۴,۴۴۵,۸۹۱ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۶,۷۴۶ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۸,۷۴۷ | ۴۷.۱۵ % | ۳۱۵,۱۹۹ | ۰.۵۹ % | ۵,۹۸۹ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۸۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۳,۷۲۷,۱۸۸ | ۶.۹۹ % | ۴,۲۶۲,۶۱۱ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۸,۱۴۲ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۲۴,۸۸۶ | ۴۷.۳۳ % | ۳۰۴,۵۳۴ | ۰.۵۷ % | ۴,۷۵۷ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۸۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۳,۷۵۱,۳۱۶ | ۷.۰۵ % | ۴,۱۶۶,۸۴۷ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۶,۱۸۳ | ۳۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۹۸,۴۵۴ | ۴۷.۳۳ % | ۳۲۷,۳۸۳ | ۰.۶۱ % | ۵,۹۶۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۹۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۳,۸۱۱,۶۴۸ | ۷.۱۷ % | ۴,۰۸۲,۰۶۱ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۹,۳۶۴ | ۳۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۵۲,۴۱۵ | ۴۷.۳۴ % | ۳۱۶,۲۳۶ | ۰.۶ % | ۱۵۴,۸۱۲ | ۰.۲۹ % |