ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۴,۲۸۸,۷۳۳	۷.۸۲ %	۴,۹۲۱,۵۹۸	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۸,۲۱۱	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۰,۷۱۲	۴۶.۳ %	۳۱۸,۰۸۶	۰.۵۸ %	۱۰,۵۱۴	۰.۰۲ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۴,۲۸۱,۱۷۱	۷.۸۱ %	۴,۹۶۶,۱۴۷	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۵,۱۲۳	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۰,۷۲۶	۴۶.۳۵ %	۲۹۹,۱۵۱	۰.۵۵ %	۱۰,۰۶۲	۰.۰۲ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۴,۲۷۱,۹۴۹	۷.۸ %	۴,۹۴۲,۱۹۴	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۲,۵۶۳	۳۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۰,۸۹۹	۴۶.۳۶ %	۲۸۷,۰۷۹	۰.۵۲ %	۸,۹۲۳	۰.۰۲ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴,۲۵۹,۲۵۰	۷.۸۱ %	۴,۸۴۲,۸۷۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۶,۳۰۷	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۰,۳۴۵	۴۶.۲۹ %	۳۰۹,۰۲۰	۰.۵۷ %	۹,۵۴۶	۰.۰۲ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۴,۲۴۴,۰۴۸	۷.۸۱ %	۴,۷۱۹,۸۷۷	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۳,۲۶۷	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۴,۳۱۸	۴۶.۳۹ %	۲۹۶,۹۵۳	۰.۵۵ %	۱۰,۸۸۵	۰.۰۲ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۴,۰۷۰,۳۲۶	۷.۵۲ %	۴,۶۲۹,۵۶۸	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۴,۳۶۴	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۴,۶۴۴	۴۶.۷ %	۲۸۵,۴۷۲	۰.۵۳ %	۷,۵۵۴	۰.۰۱ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۴,۰۷۰,۳۲۶	۷.۵۲ %	۴,۶۲۹,۵۶۸	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۶,۰۹۸	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۴,۶۴۴	۴۶.۶۷ %	۲۷۳,۸۷۲	۰.۵۱ %	۷,۵۶۰	۰.۰۱ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۴,۰۷۰,۳۲۶	۷.۵۳ %	۴,۶۲۹,۵۶۸	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۲,۹۵۷	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۹,۷۶۷	۴۶.۶۴ %	۲۶۱,۸۰۱	۰.۴۸ %	۷,۵۱۸	۰.۰۱ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۴,۰۵۵,۳۶۹	۷.۴۹ %	۴,۶۴۴,۴۸۹	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۴,۵۰۰	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۷,۲۹۵	۴۶.۶۳ %	۲۴۹,۷۴۹	۰.۴۶ %	۷,۵۶۱	۰.۰۱ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۴,۲۲۵,۸۸۴	۷.۷۷ %	۴,۷۵۴,۰۳۳	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۳,۵۵۸	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۲,۱۳۸	۴۶.۳۳ %	۳۱۵,۰۹۹	۰.۵۸ %	۱۰,۶۳۹	۰.۰۲ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...377 »