ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۴,۹۱۲,۵۱۴	۸.۹ %	۳,۴۴۶,۴۴۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۷,۶۹۲	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۴,۹۹۶	۴۸.۵۱ %	۳۸۹,۱۸۸	۰.۷۱ %	۱۴,۹۲۱	۰.۰۳ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۴,۹۱۲,۵۱۴	۸.۹۱ %	۳,۴۴۶,۴۴۵	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۴,۶۲۱	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۴,۹۹۶	۴۸.۵۲ %	۳۷۷,۵۰۴	۰.۶۸ %	۱۴,۹۲۷	۰.۰۳ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۴,۹۱۲,۵۱۴	۸.۹۱ %	۳,۴۴۶,۴۴۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۱,۵۵۲	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۴,۹۹۶	۴۸.۵۴ %	۳۶۵,۸۳۰	۰.۶۶ %	۱۴,۹۲۹	۰.۰۳ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۴,۹۵۱,۱۶۴	۸.۹۶ %	۳,۴۸۵,۸۵۴	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۶,۴۱۰	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۶۹,۵۶۸	۴۸.۶ %	۳۴۶,۸۲۰	۰.۶۳ %	۱۴,۹۴۸	۰.۰۳ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۴,۲۹۳,۹۵۴	۷.۸۹ %	۳,۴۷۴,۰۶۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۸,۱۸۳	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۵,۲۳۲	۴۹.۰۷ %	۳۳۵,۱۷۰	۰.۶۲ %	۱۳,۷۰۷	۰.۰۳ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۴,۲۷۰,۲۷۴	۷.۸۷ %	۳,۶۷۶,۲۷۳	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰,۹۳۱	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۲,۸۶۲	۴۸.۷۸ %	۳۲۳,۸۹۶	۰.۶ %	۱۵۹,۴۴۸	۰.۲۹ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۴,۱۵۳,۸۹۶	۷.۶۳ %	۳,۵۷۶,۱۵۲	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۲,۴۳۹	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۴,۴۵۵	۴۹.۳۱ %	۳۱۴,۳۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۴,۲۴۲,۱۶۵	۷.۷۹ %	۳,۵۹۴,۷۹۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۶,۴۴۸	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۵,۴۴۶	۴۹.۲۷ %	۳۰۲,۵۳۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۴,۲۴۲,۱۶۵	۷.۷۹ %	۳,۵۹۳,۰۴۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۳,۴۲۸	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۵,۴۴۶	۴۹.۲۸ %	۲۹۰,۷۸۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۴,۲۴۲,۱۶۵	۷.۷۹ %	۳,۵۹۳,۰۴۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۰,۴۰۹	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۵,۴۴۶	۴۹.۲۹ %	۲۷۹,۰۴۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...377 »