صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۴,۳۹۶,۶۸۵ | ۷.۹۹ % | ۴,۶۹۴,۸۷۶ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۵,۸۷۲ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۵,۱۲۶ | ۴۹.۱۱ % | ۱۵۱,۳۶۳ | ۰.۲۷ % | ۱۴,۲۵۴ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۴,۳۹۶,۶۸۵ | ۷.۹۹ % | ۴,۶۹۴,۸۷۶ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۳,۲۷۴ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۵,۱۲۶ | ۴۹.۱۳ % | ۱۳۸,۶۰۷ | ۰.۲۵ % | ۱۴,۲۶۰ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۴,۳۹۶,۶۸۵ | ۷.۹۹ % | ۴,۶۹۴,۸۷۶ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۰,۶۷۶ | ۳۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۵,۱۲۶ | ۴۹.۱۴ % | ۱۲۵,۸۵۹ | ۰.۲۳ % | ۱۴,۲۶۲ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۴,۳۸۶,۴۵۴ | ۷.۹۸ % | ۴,۶۹۲,۰۴۶ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۶,۹۴۸ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۴۱,۲۸۴ | ۴۹.۱۷ % | ۱۲۰,۴۸۲ | ۰.۲۲ % | ۱۴,۷۱۲ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۴,۳۹۷,۲۵۵ | ۷.۹۹ % | ۴,۶۹۴,۳۰۲ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۱,۱۲۳ | ۳۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۵۹,۹۷۷ | ۴۹.۲ % | ۱۱۶,۰۷۶ | ۰.۲۱ % | ۱۴,۳۳۶ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۴,۲۹۵,۲۷۵ | ۷.۸۵ % | ۴,۵۷۲,۴۷۳ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۸,۴۱۱ | ۳۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۸,۳۴۶ | ۴۹.۴۴ % | ۱۰۳,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۴,۱۴۷,۶۷۷ | ۷.۶۲ % | ۴,۴۴۰,۶۴۹ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۱۸,۵۵۰ | ۳۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۵۲,۸۲۹ | ۴۷.۱۳ % | ۲۱۰,۲۲۹ | ۰.۳۹ % | ۱۰,۵۵۳ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۴,۱۰۵,۸۰۱ | ۷.۵۷ % | ۴,۳۶۵,۹۲۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۹,۵۴۰ | ۳۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۹,۶۶۵ | ۴۷.۲۸ % | ۲۰۰,۱۹۰ | ۰.۳۷ % | ۹,۴۳۹ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۴,۱۰۵,۸۰۱ | ۷.۵۷ % | ۴,۳۶۵,۹۲۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۶,۴۰۹ | ۳۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۹,۶۶۵ | ۴۷.۲۹ % | ۱۹۰,۱۵۴ | ۰.۳۵ % | ۹,۴۴۵ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۸۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۴,۱۰۵,۸۰۱ | ۷.۵۷ % | ۴,۳۶۵,۹۲۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۳,۲۷۹ | ۳۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۱,۳۵۱ | ۴۷.۲۳ % | ۲۲۰,۶۹۵ | ۰.۴۱ % | ۹,۴۴۳ | ۰.۰۲ % |