ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۳,۹۰۵,۹۶۴	۷.۳۳ %	۴,۰۱۶,۲۴۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۶,۲۴۷	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۲,۵۲۴	۴۷.۴۴ %	۳۰۵,۷۲۰	۰.۵۷ %	۶,۱۳۳	۰.۰۱ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۳,۸۴۲,۱۸۳	۷.۲۳ %	۳,۹۴۰,۴۶۲	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۷,۶۵۶	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۱,۹۹۴	۴۷.۶۲ %	۳۰۴,۰۸۶	۰.۵۷ %	۵,۲۴۲	۰.۰۱ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۳,۸۴۲,۱۸۳	۷.۲۳ %	۳,۹۴۰,۴۶۲	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۴,۵۴۵	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۱,۹۹۴	۴۷.۶۴ %	۲۹۲,۹۲۴	۰.۵۵ %	۵,۲۴۹	۰.۰۱ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۳,۸۴۲,۱۸۳	۷.۲۳ %	۳,۹۴۰,۴۶۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۱,۴۳۵	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۱,۹۹۴	۴۷.۶۵ %	۲۸۱,۷۷۲	۰.۵۳ %	۵,۲۵۵	۰.۰۱ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۳,۸۹۳,۲۰۷	۷.۳۲ %	۳,۸۹۰,۱۹۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۷,۶۱۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۱,۱۵۴	۴۷.۷۳ %	۲۷۰,۶۳۱	۰.۵۱ %	۶,۰۳۹	۰.۰۱ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۳,۹۱۲,۶۶۱	۷.۳۶ %	۳,۸۷۷,۹۳۹	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۸,۰۳۸	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۲۹۵,۴۷۴	۴۷.۶۱ %	۲۵۱,۲۶۸	۰.۴۷ %	۶,۱۵۱	۰.۰۱ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۳,۸۶۵,۸۹۸	۷.۲۸ %	۳,۹۶۳,۰۶۶	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۲,۷۶۶	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۹,۱۰۷	۴۷.۵۲ %	۲۷۶,۶۴۱	۰.۵۲ %	۶,۳۸۵	۰.۰۱ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۳,۸۹۴,۴۹۷	۷.۳۱ %	۴,۰۶۶,۳۶۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۲,۹۸۲	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۵,۶۵۲	۴۷.۴۲ %	۲۷۶,۱۹۶	۰.۵۲ %	۷,۳۱۴	۰.۰۱ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۳,۹۹۰,۵۰۳	۷.۳۷ %	۴,۱۹۸,۵۷۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۷,۸۰۸	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۳,۸۷۰	۴۷.۹۸ %	۲۶۸,۱۵۳	۰.۴۹ %	۹,۰۲۲	۰.۰۲ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۳,۹۹۰,۵۰۳	۷.۳۷ %	۴,۱۹۸,۵۷۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۴,۷۰۷	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۳,۸۷۰	۴۷.۹۹ %	۲۵۶,۶۷۶	۰.۴۷ %	۹,۰۲۹	۰.۰۲ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...377 »