ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۴,۲۱۹,۰۵۰	۷.۷۶ %	۴,۴۱۶,۴۷۱	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۵,۷۳۱	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۹,۹۳۲	۴۷.۱۸ %	۱۳۴,۷۸۸	۰.۲۵ %	۸,۶۲۴	۰.۰۲ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۴,۳۷۵,۳۶۳	۸ %	۴,۵۷۳,۳۱۶	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۴,۶۳۴	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۹,۶۷۸	۴۶.۸۷ %	۱۲۳,۹۸۵	۰.۲۳ %	۱۰,۶۲۷	۰.۰۲ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۴,۳۷۵,۳۶۳	۸ %	۴,۵۷۳,۳۱۶	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۱,۴۶۹	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۹,۱۴۱	۴۶.۸۱ %	۱۵۲,۴۴۲	۰.۲۸ %	۱۰,۶۳۴	۰.۰۲ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۴,۳۷۵,۳۶۳	۸ %	۴,۵۷۳,۳۱۶	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۸,۳۰۵	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۴,۵۷۵	۴۶.۷۹ %	۱۵۴,۲۲۰	۰.۲۸ %	۱۰,۶۳۹	۰.۰۲ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۴,۳۹۸,۷۶۸	۸.۰۳ %	۴,۶۱۴,۳۹۳	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۵,۵۳۲	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۱,۵۴۸	۴۶.۷۸ %	۱۴۵,۲۵۴	۰.۲۷ %	۱۱,۰۴۹	۰.۰۲ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۴,۳۰۹,۸۸۱	۷.۸۷ %	۴,۷۲۷,۶۱۴	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۷,۰۱۰	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۶,۶۷۳	۴۶.۶۵ %	۲۳۷,۲۴۲	۰.۴۳ %	۱۱,۹۱۶	۰.۰۲ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۴,۱۵۸,۴۹۰	۷.۶۱ %	۴,۷۱۴,۱۴۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۰,۲۳۶	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۱,۸۵۴	۴۶.۵۷ %	۳۹۰,۵۴۷	۰.۷۱ %	۱۱,۱۷۴	۰.۰۲ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۴,۱۷۸,۳۸۳	۷.۶۴ %	۴,۷۵۰,۷۶۲	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۳,۵۳۳	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۲,۷۶۹	۴۶.۵۷ %	۳۸۵,۲۶۰	۰.۷ %	۱۱,۱۶۹	۰.۰۲ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۴,۲۸۸,۷۳۳	۷.۸۲ %	۴,۹۲۱,۵۹۸	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۴,۵۱۷	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۶,۲۳۶	۴۶.۲۹ %	۳۳۶,۹۲۵	۰.۶۱ %	۱۰,۵۰۴	۰.۰۲ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۴,۲۸۸,۷۳۳	۷.۸۲ %	۴,۹۲۱,۵۹۸	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۱,۳۶۳	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۶,۲۳۶	۴۶.۳ %	۳۲۴,۷۴۱	۰.۵۹ %	۱۰,۵۱۰	۰.۰۲ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...377 »