ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۳,۹۹۰,۵۰۳	۷.۳۷ %	۴,۱۹۸,۵۷۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۴,۷۰۷	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۳,۸۷۰	۴۷.۹۹ %	۲۵۶,۶۷۶	۰.۴۷ %	۹,۰۲۹	۰.۰۲ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۳,۹۹۰,۵۰۳	۷.۳۷ %	۴,۱۹۸,۵۷۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۱,۶۰۷	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۹۸۵,۹۲۰	۴۷.۹۹ %	۲۵۲,۴۰۹	۰.۴۷ %	۹,۰۳۴	۰.۰۲ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۵,۰۷۲,۶۶۳	۹.۳۸ %	۳,۰۰۹,۴۸۷	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۷,۲۷۰	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۶,۲۶۷	۴۸.۱۵ %	۲۴۸,۵۶۵	۰.۴۶ %	۸,۲۲۵	۰.۰۲ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۵,۰۷۲,۶۶۳	۹.۳۸ %	۳,۰۰۹,۴۸۷	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۴,۱۷۳	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۶,۲۶۷	۴۸.۱۷ %	۲۳۷,۱۱۴	۰.۴۴ %	۸,۲۳۱	۰.۰۲ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۵,۱۱۰,۴۲۱	۹.۴۶ %	۳,۰۲۱,۷۴۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۵,۹۱۲	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۲,۵۳۰	۴۷.۹۷ %	۲۹۳,۴۴۶	۰.۵۴ %	۸,۴۸۷	۰.۰۲ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۵,۱۵۹,۵۷۵	۹.۵۴ %	۳,۰۴۷,۱۸۴	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۶,۴۲۸	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۲,۷۷۲	۴۷.۴۷ %	۵۵۷,۴۹۶	۱.۰۳ %	۱۰,۲۶۴	۰.۰۲ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۵,۱۵۰,۳۲۵	۹.۵۷ %	۳,۰۱۴,۶۲۸	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۱,۸۵۰	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۴,۹۱۶	۴۷.۵ %	۴۶۲,۵۰۶	۰.۸۶ %	۸,۴۸۲	۰.۰۲ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۵,۱۵۰,۳۲۵	۹.۵۷ %	۳,۰۱۴,۶۲۸	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۸,۷۵۹	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۶,۸۲۳	۴۷.۲۹ %	۵۶۹,۴۱۳	۱.۰۶ %	۸,۴۸۹	۰.۰۲ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵,۱۵۰,۳۲۵	۹.۵۷ %	۳,۰۱۴,۶۲۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۵,۶۶۹	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۶,۸۲۳	۴۷.۳۱ %	۵۵۸,۲۳۶	۱.۰۴ %	۸,۴۹۴	۰.۰۲ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۵,۲۴۴,۲۰۲	۹.۷۸ %	۳,۰۶۷,۴۹۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۰,۱۷۶	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۶,۲۹۰	۴۷.۱۲ %	۴۳۳,۶۳۰	۰.۸۱ %	۸,۰۹۰	۰.۰۲ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...377 »