ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۴,۱۴۴,۶۱۹	۷.۸۲ %	۴,۲۴۵,۵۲۰	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۹,۵۹۰	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۷,۰۱۲	۴۴.۲ %	۲۵۲,۴۱۸	۰.۴۸ %	۱۱,۱۶۷	۰.۰۲ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۴,۱۸۵,۶۹۳	۷.۸۸ %	۴,۳۱۱,۹۲۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۶,۹۷۱	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۲,۴۲۷	۴۵.۹۴ %	۲۲۸,۸۵۴	۰.۴۳ %	۱۰,۷۲۶	۰.۰۲ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۴,۰۹۸,۸۶۶	۷.۷۲ %	۴,۲۳۶,۶۰۴	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۱,۹۱۲	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۸,۷۹۶	۴۶.۱۵ %	۲۵۲,۱۶۴	۰.۴۷ %	۸,۷۶۸	۰.۰۲ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۴,۰۷۵,۲۸۰	۷.۶۶ %	۴,۳۲۳,۳۳۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۷,۵۰۰	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۱,۹۷۴	۴۶.۲۵ %	۲۱۷,۶۵۲	۰.۴۱ %	۹,۷۱۲	۰.۰۲ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۴,۰۷۵,۲۸۰	۷.۶۶ %	۴,۳۲۳,۳۳۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۴,۳۹۰	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۱,۹۷۴	۴۶.۲۷ %	۲۰۵,۹۳۸	۰.۳۹ %	۹,۷۱۹	۰.۰۲ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۴,۰۷۵,۲۸۰	۷.۶۶ %	۴,۳۲۳,۳۳۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۱,۲۸۲	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۱,۹۷۴	۴۶.۲۸ %	۱۹۴,۲۳۷	۰.۳۷ %	۹,۷۲۰	۰.۰۲ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۴,۱۶۱,۱۴۶	۷.۷۸ %	۴,۴۹۴,۵۵۱	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۳,۶۹۴	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۷۳۵,۹۶۵	۴۶.۲۳ %	۱۳۱,۱۳۵	۰.۲۵ %	۱۰,۸۶۳	۰.۰۲ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۴,۲۰۴,۹۹۲	۷.۷۴ %	۴,۴۸۵,۵۳۱	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۶,۴۶۲	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۵,۳۴۳	۴۶.۹۲ %	۱۵۸,۹۱۱	۰.۲۹ %	۱۰,۰۷۷	۰.۰۲ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۴,۲۰۴,۹۹۲	۷.۷۴ %	۴,۴۸۵,۵۳۱	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۶,۴۶۲	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۵,۳۴۳	۴۶.۹۲ %	۱۵۸,۹۱۱	۰.۲۹ %	۱۰,۰۷۷	۰.۰۲ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۴,۲۲۲,۱۹۷	۷.۷۷ %	۴,۴۲۳,۴۰۹	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۸,۶۹۲	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۳,۸۰۷	۴۷.۰۷ %	۱۴۶,۸۴۵	۰.۲۷ %	۹,۳۰۳	۰.۰۲ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...377 »