صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۳,۶۴۸,۸۴۸ | ۴.۰۲ % | ۳,۵۳۴,۲۹۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۷۲,۸۰۲ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۹۶,۱۵۸ | ۳۷.۶ % | ۳۸۵,۷۷۳ | ۰.۴۳ % | ۶۳۹,۴۳۰ | ۰.۷۱ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۳,۶۲۰,۷۵۰ | ۳.۹۹ % | ۳,۵۳۳,۵۱۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۴۰,۸۱۵ | ۵۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۲۷,۴۶۰ | ۳۷.۷۳ % | ۳۶۷,۹۷۸ | ۰.۴۱ % | ۶۳۴,۴۰۹ | ۰.۷ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۳,۵۲۷,۳۸۷ | ۳.۸۷ % | ۳,۴۷۳,۹۱۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۱۱,۵۰۲ | ۵۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۷۷,۱۳۹ | ۳۸.۳۳ % | ۳۵۰,۱۹۵ | ۰.۳۸ % | ۶۲۰,۴۸۴ | ۰.۶۸ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۳,۴۳۲,۶۱۴ | ۳.۷۶ % | ۳,۴۰۲,۸۰۲ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۴۱,۸۵۶ | ۵۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۱۰,۲۱۳ | ۳۸.۴۶ % | ۴۰۵,۹۵۰ | ۰.۴۴ % | ۶۰۵,۶۶۸ | ۰.۶۶ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۳,۴۳۲,۶۱۴ | ۳.۷۵ % | ۳,۴۰۲,۸۰۲ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۲۹,۲۷۴ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۰۸,۷۳۱ | ۳۸.۳۸ % | ۳۸۸,۶۷۲ | ۰.۴۲ % | ۶۰۵,۶۷۰ | ۰.۶۶ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۳,۴۳۲,۶۱۴ | ۳.۷۶ % | ۳,۴۰۲,۸۰۲ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۹۵,۲۵۴ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۵,۵۴۸ | ۳۸.۲۴ % | ۳۷۰,۷۵۶ | ۰.۴۱ % | ۶۰۵,۶۷۳ | ۰.۶۶ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۳,۴۰۸,۳۶۸ | ۳.۷۳ % | ۳,۳۸۹,۸۳۲ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۶۳,۰۳۴ | ۵۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۷۲,۱۳۷ | ۳۸.۴۹ % | ۳۵۲,۹۵۸ | ۰.۳۹ % | ۶۰۲,۱۵۵ | ۰.۶۶ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۳,۳۹۸,۸۰۸ | ۳.۶ % | ۳,۳۸۹,۳۷۶ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۲۵,۷۴۷ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۷۳,۰۹۳ | ۴۰.۵۳ % | ۳۳۷,۱۰۷ | ۰.۳۶ % | ۶۰۱,۳۷۲ | ۰.۶۴ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۳,۳۲۰,۷۲۶ | ۳.۴۸ % | ۳,۳۴۶,۳۷۲ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۹۵,۱۹۳ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۶۴,۲۹۴ | ۴۱.۳۵ % | ۳۱۹,۲۶۳ | ۰.۳۳ % | ۵۹۰,۲۳۰ | ۰.۶۲ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۳,۳۶۷,۶۸۹ | ۳.۵۲ % | ۳,۳۶۹,۲۲۳ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۶۷,۷۷۰ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۹۹,۵۷۱ | ۴۱.۳۸ % | ۳۰۷,۲۸۵ | ۰.۳۲ % | ۵۹۳,۲۸۱ | ۰.۶۲ % |