صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲,۹۳۱,۶۹۶ | ۳.۱۹ % | ۳,۰۲۰,۸۴۶ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۷۰,۶۱۷ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۶,۰۹۰ | ۲۵.۶۹ % | ۴۳۱,۱۴۸ | ۰.۴۷ % | ۵۴۴,۶۰۶ | ۰.۵۹ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲,۹۱۳,۵۰۳ | ۳.۱۷ % | ۳,۰۰۱,۸۸۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۳۵,۸۶۵ | ۶۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۲,۸۴۳ | ۲۵.۸ % | ۴۱۷,۴۲۲ | ۰.۴۵ % | ۵۴۳,۶۰۰ | ۰.۵۹ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۲,۸۷۴,۳۳۷ | ۳.۱۹ % | ۲,۹۴۵,۳۲۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۰۹,۹۱۴ | ۶۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۴,۶۴۰ | ۲۴.۴۶ % | ۴۰۴,۴۹۶ | ۰.۴۵ % | ۵۳۲,۸۸۲ | ۰.۵۹ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۲,۸۷۴,۳۳۷ | ۳.۱۹ % | ۲,۹۴۵,۳۲۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۷۱,۵۹۳ | ۶۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۴,۶۴۰ | ۲۴.۴۸ % | ۳۹۰,۹۶۷ | ۰.۴۳ % | ۵۳۲,۸۷۸ | ۰.۵۹ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۲,۸۷۴,۳۳۷ | ۳.۱۹ % | ۲,۹۴۵,۳۲۴ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۸۲,۶۹۵ | ۶۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۵۰,۶۱۷ | ۲۴.۰۶ % | ۵۰۰,۰۹۰ | ۰.۵۶ % | ۵۳۱,۸۰۴ | ۰.۵۹ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۲,۸۵۰,۴۰۵ | ۳.۱۴ % | ۲,۹۲۶,۲۷۹ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۵,۶۵۷ | ۶۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۳۸,۱۲۹ | ۲۴.۷۵ % | ۴۶۹,۱۹۵ | ۰.۵۲ % | ۵۲۸,۵۴۷ | ۰.۵۸ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۲,۸۲۰,۵۷۴ | ۳.۱۱ % | ۲,۹۲۱,۹۷۶ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۸۱,۴۶۵ | ۶۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۷,۶۴۹ | ۲۴.۸۳ % | ۴۵۵,۳۳۶ | ۰.۵ % | ۵۲۶,۳۹۳ | ۰.۵۸ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۲,۷۷۷,۷۵۱ | ۳.۰۶ % | ۲,۸۹۵,۳۹۱ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۶,۴۲۰ | ۶۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۴,۶۳۲ | ۲۵.۰۶ % | ۴۴۲,۸۷۵ | ۰.۴۹ % | ۵۲۲,۸۷۰ | ۰.۵۸ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۲,۷۴۵,۷۲۵ | ۳.۰۲ % | ۲,۸۶۰,۸۶۷ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۵,۰۸۶ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۵,۶۱۰ | ۲۵.۳ % | ۴۲۸,۲۴۸ | ۰.۴۷ % | ۵۱۸,۰۴۱ | ۰.۵۷ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۲,۷۲۸,۳۱۰ | ۳ % | ۲,۸۴۲,۲۴۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۷۹,۸۶۸ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۰۵,۰۶۹ | ۲۵.۳۱ % | ۴۱۴,۱۵۲ | ۰.۴۶ % | ۵۰۹,۸۵۸ | ۰.۵۶ % |