صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۳,۷۱۸,۷۴۷ | ۴.۰۵ % | ۳,۵۹۷,۳۶۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۱۹,۹۶۹ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۰۵,۷۷۱ | ۳۲.۵۸ % | ۲۸۸,۸۶۲ | ۰.۳۱ % | ۶۶۳,۶۲۵ | ۰.۷۲ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۳,۷۱۸,۷۴۷ | ۴.۰۶ % | ۳,۵۹۷,۳۶۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۸۴,۱۶۷ | ۵۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۵,۸۰۵ | ۳۲.۵۷ % | ۲۷۲,۰۲۲ | ۰.۳ % | ۶۶۳,۶۲۹ | ۰.۷۲ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۳,۷۴۳,۸۳۲ | ۴.۰۸ % | ۳,۶۱۳,۰۹۸ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۴۶,۶۲۲ | ۵۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۰,۶۰۸ | ۳۲.۶۶ % | ۲۵۴,۷۸۹ | ۰.۲۸ % | ۶۶۶,۸۱۸ | ۰.۷۳ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۳,۷۰۳,۸۷۹ | ۴.۰۳ % | ۳,۵۶۸,۱۶۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۱۵,۸۵۶ | ۵۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۶۶,۷۰۵ | ۳۲.۹۲ % | ۲۳۸,۱۳۰ | ۰.۲۶ % | ۶۵۸,۷۲۲ | ۰.۷۲ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۳,۶۷۲,۰۶۱ | ۴.۰۴ % | ۳,۵۴۳,۲۴۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۸۵,۱۱۴ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۸۲,۲۴۹ | ۳۲.۲۹ % | ۲۴۷,۵۶۰ | ۰.۲۷ % | ۶۵۵,۳۶۸ | ۰.۷۲ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۳,۶۶۶,۷۶۳ | ۴.۰۳ % | ۳,۵۴۱,۰۱۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۵۱,۱۳۶ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۹۳,۰۲۳ | ۳۲.۳۲ % | ۲۳۱,۰۲۷ | ۰.۲۵ % | ۶۵۲,۳۰۰ | ۰.۷۲ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۳,۵۷۸,۷۱۹ | ۳.۷۵ % | ۳,۴۹۴,۲۱۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۲۰,۷۵۳ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۶۸,۰۹۹ | ۳۵.۷۷ % | ۲۲۱,۰۸۰ | ۰.۲۳ % | ۶۴۰,۵۷۰ | ۰.۶۷ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۳,۵۷۸,۷۱۹ | ۳.۷۵ % | ۳,۴۹۴,۲۱۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۰۲,۳۱۱ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۱۴,۵۸۶ | ۳۵.۵۲ % | ۴۳۸,۸۹۴ | ۰.۴۶ % | ۶۴۰,۵۷۴ | ۰.۶۷ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۳,۵۷۸,۷۱۹ | ۳.۷۵ % | ۳,۴۹۴,۲۱۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۶۸,۰۴۹ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۹۱,۷۹۶ | ۳۵.۵۳ % | ۴۲۰,۹۳۸ | ۰.۴۴ % | ۶۴۰,۵۶۹ | ۰.۶۷ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۳,۶۲۹,۸۸۱ | ۴ % | ۳,۵۰۲,۱۶۱ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۰۸,۶۹۹ | ۵۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۵۹,۲۹۱ | ۳۷.۵۸ % | ۴۰۳,۵۳۶ | ۰.۴۵ % | ۶۳۵,۷۶۸ | ۰.۷ % |